银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A
(161834)公募混合型LOF
1.7490
0.69%+0.0121
单位净值 [2025-12-05]
1.8950
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.52%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：12.55%
- 今年以来：10.42%
- 最近一年：8.50%
- 最近两年：16.52%
- 最近三年：6.06%
- 成立以来：89.95%
- 成立日期：2016-08-01
- 基金经理：万鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.076500 | 2022-08-18 |
| 2 | 0.030000 | 2022-03-31 |
| 3 | 0.039000 | 2021-11-29 |