万家创业板2年定期开放混合C
(161915)公募混合型76
0.9170
2.96%+0.0264
单位净值 [2026-06-18]
0.9170
累计净值 [2026-06-18]
0.8919
+0.15%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：3.16%
- 最近一季：17.90%
- 最近半年：30.53%
- 今年以来：24.15%
- 最近一年：40.71%
- 最近两年：58.82%
- 最近三年：0.96%
- 成立以来：-8.30%
- 成立日期：2020-08-14
- 基金经理：黄兴亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300661 | 圣邦股份 | 9.08% | 83.33 | 5635.75 | 0.14% | 3.33 (4.00%) |
| 2 | 300454 | 深信服 | 9.06% | 55.34 | 5628.83 | 0.19% | 2.00 (3.61%) |
| 3 | 300687 | 赛意信息 | 8.93% | 300.00 | 5547.03 | 0.92% | 50.00 (16.67%) |
| 4 | 300768 | 迪普科技 | 8.66% | 350.00 | 5376.02 | 0.83% | 50.00 (14.29%) |
| 5 | 301095 | 广立微 | 8.45% | 80.00 | 5245.60 | 0.46% | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 300223 | 北京君正 | 8.40% | 50.01 | 5215.60 | 0.12% | -3.33 (-6.66%) |
| 7 | 300458 | 全志科技 | 8.36% | 150.00 | 5188.57 | 0.23% | 20.00 (13.33%) |
| 8 | 300369 | 绿盟科技 | 7.88% | 600.01 | 4890.08 | 0.74% | -150.00 (-25.00%) |
| 9 | 301269 | 华大九天 | 7.84% | 60.00 | 4867.20 | 0.11% | 10.00 (16.67%) |
| 10 | 300170 | 汉得信息 | 7.69% | 250.01 | 4775.11 | 0.26% | -49.99 (-20.00%) |