金鹰持久回报分级债券A
(162106)公募债券型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-11 | 2015-03-09 | 1.0208 | 1.0000 | 1.020780820 |
| 2014-09-10 | 2014-09-05 | 1.0204 | 1.0000 | 1.020443840 |
| 2014-03-11 | 2014-03-07 | 1.0204 | 1.0000 | 1.020443840 |
| 2013-09-10 | 2013-09-06 | 1.0204 | 1.0000 | 1.020443840 |
| 2013-03-12 | 2013-03-08 | 1.0204 | 1.0000 | 1.020387980 |
| 2012-09-11 | 2012-09-07 | 1.0230 | 1.0000 | 1.023000000 |