金鹰先进制造股票(LOF)A
(162107)公募股票型LOF
0.5765
-1.64%-0.0094
单位净值 [2024-04-25]
0.5765
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：-14.24%
- 今年以来：-13.90%
- 最近一年：-25.08%
- 最近两年：-19.99%
- 最近三年：-41.87%
- 成立以来：-6.99%
- 成立日期：2012-06-05
- 基金经理：杨刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：金鹰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-08-25 | 2016-08-24 | 1.1130 | 1.0000 | 1.113000 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.1947 | 1.1856 | 1.007655 |
| 2015-09-18 | 2015-09-16 | 0.6554 | 1.0000 | 0.655379 |
| 2015-05-15 | 2015-05-13 | 2.0324 | 1.0000 | 2.032418 |
| 2015-01-06 | 2015-01-05 | 1.0247 | 1.0000 | 1.024700 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0546 | 1.0221 | 1.031798 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 0.9561 | 0.9360 | 1.021455 |