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泰达荷银市值优选(162209) 数据日期:2008-09-04
| 最新净值: | 0.498 |
| 累计净值: | 0.498 |
| 日 涨 幅: | -0.18% |
| 基金公司: | 泰达荷银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-08-03 | 基金经理: | 李泽刚 史博 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 104.32亿份 | 持有人数: | 391037 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
| 总资产 | 65.59亿元 | 净资产 | 65.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 51.29 | 78.41 | 78.20 |
| 债券 | 3.56 | 5.43 | 5.42 |
| 现金 | 8.58 | 13.12 | 13.08 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.16 | 3.31 | 3.30 |
| 总资产 | 85.98亿元 | 净资产 | 85.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 61.62 | 71.96 | 71.67 |
| 债券 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 现金 | 24.27 | 28.34 | 28.23 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| 总资产 | 124.75亿元 | 净资产 | 122.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 108.44 | 88.21 | 86.93 |
| 债券 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| 现金 | 16.09 | 13.09 | 12.90 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |