宏利品质生活混合
(162211)公募混合型
0.4320
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-08-27]
0.8920
累计净值 [2024-08-27]
0.4320
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-3.57%
- 最近一季：-7.10%
- 最近半年：-8.28%
- 今年以来：-7.89%
- 最近一年：-15.79%
- 最近两年：-44.90%
- 最近三年：-58.22%
- 成立以来：-35.44%
-
成立日期：2009-04-09最新份额：0.17亿最新规模：0.08亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 宏利基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 0.4320 | 0.8920 | +0.00% |
| 2024-08-26 | 0.4320 | 0.8920 | +0.00% |
| 2024-08-23 | 0.4320 | 0.8920 | +0.00% |
| 2024-08-22 | 0.4320 | 0.8920 | +0.00% |
| 2024-08-21 | 0.4320 | 0.8920 | +0.00% |
| 2024-08-20 | 0.4320 | 0.8920 | +0.00% |
| 2024-08-19 | 0.4320 | 0.8920 | +0.00% |
| 2024-08-16 | 0.4320 | 0.8920 | +0.00% |
| 2024-08-15 | 0.4320 | 0.8920 | +0.00% |
| 2024-08-14 | 0.4320 | 0.8920 | +0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-08-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利品质生活混合 | --- | -3.57% | -7.10% | -8.28% | -15.79% | -7.89% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -0.63% | -1.46% | -8.81% | -5.53% | -7.03% | -4.24% |
| 深成指 | -1.81% | -5.74% | -14.77% | -12.58% | -20.01% | -14.92% |
| 沪深300 | -0.82% | -3.05% | -9.09% | -5.42% | -10.89% | -3.67% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |