宏利品质生活混合
(162211)公募混合型
0.4690
-1.68%-0.0079
单位净值 [2024-05-10]
0.9290
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：2.18%
- 最近一季：12.20%
- 最近半年：-2.49%
- 今年以来：---
- 最近一年：-22.99%
- 最近两年：-36.28%
- 最近三年：-50.94%
- 成立以来：-29.91%
- 成立日期：2009-04-09
- 基金经理：师婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：宏利
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||