宏利红利先锋混合A
(162212)公募混合型
0.9970
0.20%+0.0038
单位净值 [2026-06-08]
1.8450
累计净值 [2026-06-08]
1.8941
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：4.51%
- 今年以来：6.06%
- 最近一年：10.03%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：-5.70%
- 成立以来：89.36%
- 成立日期：2009-12-03
- 基金经理：周笑雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-10-21 |
| 2 | 0.01 | 2023-07-13 |
| 3 | 0.01 | 2023-04-13 |
| 4 | 0.01 | 2022-07-20 |
| 5 | 0.03 | 2022-01-20 |
| 6 | 0.03 | 2021-10-27 |
| 7 | 0.04 | 2021-07-19 |
| 8 | 0.04 | 2021-04-21 |
| 9 | 0.04 | 2021-01-21 |
| 10 | 0.03 | 2020-10-19 |
| 11 | 0.02 | 2020-07-13 |
| 12 | 0.01 | 2020-04-10 |
| 13 | 0.01 | 2020-01-09 |
| 14 | 0.01 | 2019-04-11 |
| 15 | 0.01 | 2018-04-16 |
| 16 | 0.02 | 2018-01-11 |
| 17 | 0.02 | 2017-10-17 |
| 18 | 0.01 | 2017-07-11 |
| 19 | 0.01 | 2017-04-14 |
| 20 | 0.02 | 2016-07-12 |
| 21 | 0.02 | 2016-04-13 |
| 22 | 0.06 | 2016-01-14 |
| 23 | 0.04 | 2015-10-19 |
| 24 | 0.11 | 2015-07-09 |
| 25 | 0.07 | 2015-04-13 |
| 26 | 0.03 | 2015-01-14 |
| 27 | 0.01 | 2014-10-16 |
| 28 | 0.01 | 2014-07-18 |
| 29 | 0.02 | 2014-04-14 |
| 30 | 0.01 | 2014-01-10 |
| 31 | 0.01 | 2013-10-16 |
| 32 | 0.01 | 2013-07-10 |
| 33 | 0.01 | 2013-04-11 |
| 34 | 0.01 | 2011-07-14 |
| 35 | 0.02 | 2011-04-15 |
| 36 | 0.02 | 2011-01-14 |