宏利沪深300指数A
(162213)公募股票型指数型
1.9946
-2.03%-0.0740
单位净值 [2026-06-08]
2.8011
累计净值 [2026-06-08]
3.5979
+0.90%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
- 最近一月：-1.72%
- 最近一季：3.42%
- 最近半年：8.14%
- 今年以来：6.11%
- 最近一年：24.83%
- 最近两年：39.66%
- 最近三年：35.56%
- 成立以来：256.59%
- 成立日期：2010-04-23
- 基金经理：李婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.44亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.07 | 2024-12-02 |
| 3 | 0.07 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.07 | 2024-08-08 |
| 5 | 0.08 | 2024-06-26 |
| 6 | 0.42 | 2016-06-30 |
| 7 | 0.02 | 2010-09-08 |