宏利沪深300指数A
(162213)公募股票型指数型
1.8171
0.25%+0.0045
单位净值 [2025-12-04]
2.6236
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：3.82%
- 最近半年：13.90%
- 今年以来：17.20%
- 最近一年：18.66%
- 最近两年：33.22%
- 最近三年：22.37%
- 成立以来：224.86%
- 成立日期：2010-04-23
- 基金经理：李婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.31亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.072000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.074000 | 2024-12-02 |
| 3 | 0.068200 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.074000 | 2024-08-08 |
| 5 | 0.078300 | 2024-06-26 |
| 6 | 0.420000 | 2016-06-30 |
| 7 | 0.020000 | 2010-09-08 |