宏利沪深300指数A
(162213)公募股票型指数型
1.8313
1.40%+0.0256
单位净值 [2025-10-15]
2.6378
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：10.60%
- 最近半年：19.36%
- 今年以来：18.12%
- 最近一年：20.16%
- 最近两年：27.00%
- 最近三年：21.86%
- 成立以来：227.40%
- 成立日期：2010-04-23
- 基金经理：李婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.31亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.072000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.074000 | 2024-12-02 |
| 3 | 0.068200 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.074000 | 2024-08-08 |
| 5 | 0.078300 | 2024-06-26 |
| 6 | 0.420000 | 2016-06-30 |
| 7 | 0.020000 | 2010-09-08 |