华宝港股通恒生香港35

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	9.40%	3.06	237.26	10.38%	-0.10 (-3.27%)
2	00388	香港交易所	9.31%	0.78	234.94	10.28%	0.02 (2.56%)
3	00005	汇丰控股	8.66%	5.04	218.58	9.56%	0.12 (2.38%)
4	02269	药明生物	6.67%	3.15	168.41	7.37%	0.35 (11.11%)
5	00016	新鸿基地产	5.86%	1.55	147.87	6.47%	0.15 (9.68%)
6	00669	创科实业	4.16%	1.35	105.04	4.59%	0.15 (11.11%)
7	00001	长和	3.90%	2.35	98.35	4.30%	0.25 (10.64%)
8	01113	长实集团	3.57%	2.10	90.14	3.94%	0.15 (7.14%)
9	00002	中电控股	3.53%	1.75	89.03	3.89%	0.15 (8.57%)
10	00027	银河娱乐	3.47%	1.90	87.58	3.83%	0.20 (10.53%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	9.40%	3.06	237.26	10.38%	-0.10 (-3.27%)
2	00388	香港交易所	9.31%	0.78	234.94	10.28%	0.02 (2.56%)
3	00005	汇丰控股	8.66%	5.04	218.58	9.56%	0.12 (2.38%)
4	02269	药明生物	6.67%	3.15	168.41	7.37%	0.35 (11.11%)
5	00016	新鸿基地产	5.86%	1.55	147.87	6.47%	0.15 (9.68%)
6	00669	创科实业	4.16%	1.35	105.04	4.59%	0.15 (11.11%)
7	00001	长和	3.90%	2.35	98.35	4.30%	0.25 (10.64%)
8	01113	长实集团	3.57%	2.10	90.14	3.94%	0.15 (7.14%)
9	00002	中电控股	3.53%	1.75	89.03	3.89%	0.15 (8.57%)
10	00027	银河娱乐	3.47%	1.90	87.58	3.83%	0.20 (10.53%)
11	00011	恒生银行	3.03%	0.66	76.52	3.35%	---
12	02388	中银香港	3.01%	3.20	76.04	3.33%	---
13	01997	九龙仓置业	2.90%	1.80	73.16	3.20%	---
14	00003	香港中华煤气	2.55%	9.71	64.34	2.81%	---
15	00066	港铁公司	2.34%	1.60	59.10	2.59%	---
16	01928	金沙中国有限公司	2.27%	2.48	57.38	2.51%	---
17	00006	电能实业	1.82%	1.20	45.82	2.00%	---
18	01876	百威亚太	1.50%	1.73	37.94	1.66%	---
19	00012	恒基地产	1.44%	1.50	36.44	1.59%	---
20	00017	新世界发展	1.11%	1.43	28.00	1.22%	---
21	00019	太古股份公司A	1.09%	0.45	27.62	1.21%	---
22	01548	金斯瑞生物科技	1.06%	1.20	26.64	1.17%	---
23	00101	恒隆地产	1.03%	1.90	25.90	1.13%	---
24	00288	万洲国际	0.99%	6.15	24.94	1.09%	---
25	01972	太古地产	0.87%	1.24	21.98	0.96%	---
26	01038	长江基建集团	0.80%	0.55	20.07	0.88%	---
27	01308	海丰国际	0.74%	1.20	18.61	0.81%	---
28	06969	思摩尔国际	0.69%	1.60	17.32	0.76%	---
29	00853	微创医疗	0.57%	0.79	14.50	0.63%	---
30	00522	ASMPT	0.53%	0.27	13.42	0.59%	---
31	00316	东方海外国际	0.50%	0.10	12.60	0.55%	---
32	00008	电讯盈科	0.46%	3.70	11.63	0.51%	---
33	01128	永利澳门	0.42%	1.36	10.57	0.46%	---
34	00293	国泰航空	0.33%	1.10	8.37	0.37%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	10.41%	0.72	237.67	11.06%	0.06 (8.33%)
2	01299	友邦保险	9.94%	3.12	226.93	10.56%	0.06 (1.92%)
3	00005	汇丰控股	9.44%	4.88	215.55	10.03%	0.28 (5.74%)
4	02269	药明生物	7.53%	2.80	171.93	8.00%	0.15 (5.36%)
5	00016	新鸿基地产	4.86%	1.40	110.99	5.16%	0.10 (7.14%)
6	00001	长和	4.17%	2.10	95.27	4.43%	0.15 (7.14%)
7	01113	长实集团	4.05%	1.95	92.55	4.31%	0.15 (7.69%)
8	00002	中电控股	3.90%	1.60	89.08	4.14%	0.10 (6.25%)
9	00669	创科实业	3.68%	1.20	84.00	3.91%	0.10 (8.33%)
10	02388	中银香港	3.37%	2.90	76.88	3.58%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	10.41%	0.72	237.67	11.06%	0.06 (8.33%)
2	01299	友邦保险	9.94%	3.12	226.93	10.56%	0.06 (1.92%)
3	00005	汇丰控股	9.44%	4.88	215.55	10.03%	0.28 (5.74%)
4	02269	药明生物	7.53%	2.80	171.93	8.00%	0.15 (5.36%)
5	00016	新鸿基地产	4.86%	1.40	110.99	5.16%	0.10 (7.14%)
6	00001	长和	4.17%	2.10	95.27	4.43%	0.15 (7.14%)
7	01113	长实集团	4.05%	1.95	92.55	4.31%	0.15 (7.69%)
8	00002	中电控股	3.90%	1.60	89.08	4.14%	0.10 (6.25%)
9	00669	创科实业	3.68%	1.20	84.00	3.91%	0.10 (8.33%)
10	02388	中银香港	3.37%	2.90	76.88	3.58%	新增
11	00011	恒生银行	3.11%	0.60	71.07	3.31%	---
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18	01928	金沙中国有限公司	1.54%	2.20	35.22	1.64%	---
19	00017	新世界发展	1.40%	1.32	31.90	1.48%	---
20	01876	百威亚太	1.37%	1.56	31.35	1.46%	---
21	06969	思摩尔国际	1.27%	1.40	28.97	1.35%	---
22	00288	万洲国际	1.25%	5.50	28.50	1.33%	---
23	01821	ESR	1.25%	1.58	28.65	1.33%	---
24	00101	恒隆地产	1.11%	2.00	25.45	1.18%	---
25	01548	金斯瑞生物科技	1.07%	1.00	24.33	1.13%	---
26	01308	海丰国际	0.91%	1.10	20.88	0.97%	---
27	01038	长江基建集团	0.90%	0.50	20.57	0.96%	---
28	01972	太古地产	0.83%	1.14	18.99	0.88%	---
29	00019	太古股份公司A	0.70%	0.40	15.99	0.74%	---
30	00522	ASMPT	0.65%	0.26	14.82	0.69%	---
31	00853	微创医疗	0.61%	0.71	13.81	0.64%	---
32	00008	电讯盈科	0.51%	3.30	11.71	0.54%	---
33	01128	永利澳门	0.25%	1.24	5.65	0.26%	---
34	00880	澳博控股	0.24%	1.80	5.48	0.25%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	11.16%	2.70	319.69	11.76%	-0.20 (-7.41%)
2	01299	友邦保险	9.36%	3.34	268.19	9.87%	-0.02 (-0.60%)
3	00388	香港交易所	9.28%	0.69	265.71	9.78%	-0.08 (-11.59%)
4	00005	汇丰控股	8.76%	6.72	250.78	9.23%	-0.20 (-2.98%)
5	00669	创科实业	4.73%	1.20	135.40	4.98%	-0.20 (-16.67%)
6	00016	新鸿基地产	4.03%	1.20	115.53	4.25%	-0.25 (-20.83%)
7	00001	长和	3.87%	2.20	110.75	4.08%	-0.20 (-9.09%)
8	00002	中电控股	3.68%	1.65	105.44	3.88%	-0.05 (-3.03%)
9	01113	长实集团	3.27%	2.10	93.66	3.45%	-0.55 (-26.19%)
10	00027	银河娱乐	3.25%	1.80	93.08	3.43%	-0.10 (-5.56%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	11.16%	2.70	319.69	11.76%	-0.20 (-7.41%)
2	01299	友邦保险	9.36%	3.34	268.19	9.87%	-0.02 (-0.60%)
3	00388	香港交易所	9.28%	0.69	265.71	9.78%	-0.08 (-11.59%)
4	00005	汇丰控股	8.76%	6.72	250.78	9.23%	-0.20 (-2.98%)
5	00669	创科实业	4.73%	1.20	135.40	4.98%	-0.20 (-16.67%)
6	00016	新鸿基地产	4.03%	1.20	115.53	4.25%	-0.25 (-20.83%)
7	00001	长和	3.87%	2.20	110.75	4.08%	-0.20 (-9.09%)
8	00002	中电控股	3.68%	1.65	105.44	3.88%	-0.05 (-3.03%)
9	01113	长实集团	3.27%	2.10	93.66	3.45%	-0.55 (-26.19%)
10	00027	银河娱乐	3.25%	1.80	93.08	3.43%	-0.10 (-5.56%)
11	00003	香港中华煤气	3.19%	9.11	91.39	3.36%	---
12	00011	恒生银行	2.79%	0.62	80.01	2.94%	---
13	01997	九龙仓置业	2.49%	1.90	71.38	2.63%	---
14	02388	中银香港	2.30%	3.00	65.78	2.42%	---
15	01928	金沙中国有限公司	2.20%	2.32	63.12	2.32%	---
16	06969	思摩尔国际	2.13%	1.70	60.90	2.24%	---
17	00017	新世界发展	1.90%	1.62	54.56	2.01%	---
18	00066	港铁公司	1.88%	1.50	53.98	1.99%	---
19	00012	恒基地产	1.60%	1.50	45.84	1.69%	---
20	00006	电能实业	1.59%	1.15	45.60	1.68%	---
21	00288	万洲国际	1.46%	7.20	41.82	1.54%	---
22	01821	ESR	1.23%	1.62	35.32	1.30%	---
23	00083	信和置业	1.21%	3.40	34.63	1.27%	---
24	00101	恒隆地产	1.15%	2.10	32.96	1.21%	---
25	01876	百威亚太	1.15%	1.62	33.03	1.22%	---
26	01038	长江基建集团	0.87%	0.65	25.04	0.92%	---
27	01972	太古地产	0.82%	1.22	23.50	0.86%	---
28	00522	ASM PACIFIC	0.76%	0.25	21.88	0.81%	---
29	00019	太古股份公司A	0.61%	0.40	17.52	0.64%	---
30	00014	希慎兴业	0.54%	0.60	15.45	0.57%	---
31	00880	澳博控股	0.47%	1.90	13.41	0.49%	---
32	01128	永利澳门	0.45%	1.28	13.02	0.48%	---
33	00008	电讯盈科	0.41%	3.50	11.85	0.44%	---
34	02282	美高梅中国	0.26%	0.76	7.44	0.27%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.96%	0.90	321.93	10.49%	-0.24 (-26.67%)
2	01299	友邦保险	9.74%	3.94	315.03	10.26%	-1.66 (-42.13%)
3	00005	汇丰控股	8.99%	8.48	290.84	9.47%	-4.96 (-58.49%)
4	02269	药明生物	8.96%	3.35	289.84	9.44%	1.90 (56.72%)
5	00669	创科实业	4.61%	1.60	148.94	4.85%	-0.55 (-34.38%)
6	00016	新鸿基地产	4.03%	1.55	130.45	4.25%	-0.65 (-41.94%)
7	00001	长和	3.87%	2.75	125.21	4.08%	-1.20 (-43.64%)
8	00002	中电控股	3.83%	2.05	123.71	4.03%	-0.90 (-43.90%)
9	01113	长实集团	3.52%	3.40	113.89	3.71%	-1.15 (-33.82%)
10	00027	银河娱乐	3.45%	2.20	111.56	3.63%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.96%	0.90	321.93	10.49%	-0.24 (-26.67%)
2	01299	友邦保险	9.74%	3.94	315.03	10.26%	-1.66 (-42.13%)
3	00005	汇丰控股	8.99%	8.48	290.84	9.47%	-4.96 (-58.49%)
4	02269	药明生物	8.96%	3.35	289.84	9.44%	1.90 (56.72%)
5	00669	创科实业	4.61%	1.60	148.94	4.85%	-0.55 (-34.38%)
6	00016	新鸿基地产	4.03%	1.55	130.45	4.25%	-0.65 (-41.94%)
7	00001	长和	3.87%	2.75	125.21	4.08%	-1.20 (-43.64%)
8	00002	中电控股	3.83%	2.05	123.71	4.03%	-0.90 (-43.90%)
9	01113	长实集团	3.52%	3.40	113.89	3.71%	-1.15 (-33.82%)
10	00027	银河娱乐	3.45%	2.20	111.56	3.63%	新增
11	00003	香港中华煤气	3.28%	10.87	105.98	3.45%	---
12	06969	思摩尔国际	2.80%	1.80	90.67	2.95%	---
13	00011	恒生银行	2.71%	0.78	87.77	2.86%	---
14	01928	金沙中国有限公司	2.55%	2.88	82.53	2.69%	---
15	02388	中银香港	2.32%	3.80	75.16	2.45%	---
16	01997	九龙仓置业	2.31%	2.20	74.71	2.43%	---
17	00017	新世界发展	1.90%	2.02	61.53	2.00%	---
18	00066	港铁公司	1.81%	1.60	58.38	1.90%	---
19	00006	电能实业	1.53%	1.40	49.49	1.61%	---
20	00012	恒基地产	1.49%	1.90	48.30	1.57%	---
21	00101	恒隆地产	1.44%	2.70	46.47	1.51%	---
22	00288	万洲国际	1.40%	8.30	45.41	1.48%	---
23	01876	百威亚太	1.35%	2.03	43.74	1.42%	---
24	00083	信和置业	1.10%	4.20	35.70	1.16%	---
25	01972	太古地产	0.90%	1.54	29.23	0.95%	---
26	01038	长江基建集团	0.87%	0.80	28.04	0.91%	---
27	00522	ASM PACIFIC	0.83%	0.31	26.69	0.87%	---
28	00014	希慎兴业	0.59%	0.80	19.16	0.62%	---
29	00019	太古股份公司A	0.56%	0.50	18.10	0.59%	---
30	01128	永利澳门	0.54%	1.60	17.53	0.57%	---
31	00880	澳博控股	0.52%	2.30	16.78	0.55%	---
32	00008	电讯盈科	0.52%	4.30	16.90	0.55%	---
33	02282	美高梅中国	0.33%	0.96	10.76	0.35%	---
34	00659	新创建集团	0.30%	1.60	9.68	0.32%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	10.26%	1.37	412.97	11.08%	-0.11 (-8.03%)
2	01299	友邦保险	9.49%	5.78	381.72	10.24%	0.52 (9.00%)
3	00005	汇丰控股	8.71%	10.60	350.51	9.41%	3.04 (28.68%)
4	01113	长实集团	4.67%	4.45	187.79	5.04%	0.35 (7.87%)
5	00002	中电控股	4.49%	2.60	180.50	4.84%	0.25 (9.62%)
6	00016	新鸿基地产	4.49%	2.00	180.77	4.85%	0.15 (7.50%)
7	00001	长和	4.18%	3.70	168.31	4.52%	0.35 (9.46%)
8	00003	香港中华煤气	3.97%	14.57	159.75	4.29%	2.07 (14.24%)
9	02269	药明生物	3.70%	1.15	148.95	4.00%	新增
10	00027	银河娱乐	3.59%	3.00	144.55	3.88%	0.30 (10.00%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	10.26%	1.37	412.97	11.08%	-0.11 (-8.03%)
2	01299	友邦保险	9.49%	5.78	381.72	10.24%	0.52 (9.00%)
3	00005	汇丰控股	8.71%	10.60	350.51	9.41%	3.04 (28.68%)
4	01113	长实集团	4.67%	4.45	187.79	5.04%	0.35 (7.87%)
5	00002	中电控股	4.49%	2.60	180.50	4.84%	0.25 (9.62%)
6	00016	新鸿基地产	4.49%	2.00	180.77	4.85%	0.15 (7.50%)
7	00001	长和	4.18%	3.70	168.31	4.52%	0.35 (9.46%)
8	00003	香港中华煤气	3.97%	14.57	159.75	4.29%	2.07 (14.24%)
9	02269	药明生物	3.70%	1.15	148.95	4.00%	新增
10	00027	银河娱乐	3.59%	3.00	144.55	3.88%	0.30 (10.00%)
11	00669	创科实业	3.44%	2.00	138.48	3.72%	---
12	00011	恒生银行	3.10%	1.05	124.78	3.35%	---
13	02388	中银香港	2.83%	5.05	113.71	3.05%	---
14	01928	金沙中国有限公司	2.68%	3.88	107.74	2.89%	---
15	02909	新世界发展(旧)	2.19%	2.62	88.24	2.37%	---
16	00066	港铁公司	1.91%	2.10	77.02	2.07%	---
17	00006	电能实业	1.82%	1.90	73.15	1.96%	---
18	00288	万洲国际	1.82%	12.10	73.39	1.97%	---
19	00012	恒基地产	1.67%	2.50	67.06	1.80%	---
20	00020	会德丰	1.67%	1.20	67.19	1.80%	---
21	01997	九龙仓置业	1.60%	1.90	64.21	1.72%	---
22	00101	恒隆地产	1.46%	3.50	58.70	1.58%	---
23	01876	百威亚太	1.39%	2.72	56.03	1.50%	---
24	00083	信和置业	1.15%	5.20	46.31	1.24%	---
25	01972	太古地产	0.89%	2.00	35.95	0.96%	---
26	01038	长江基建集团	0.82%	0.90	32.80	0.88%	---
27	00019	太古股份公司A	0.79%	0.85	31.91	0.86%	---
28	00522	ASM PACIFIC	0.78%	0.42	31.21	0.84%	---
29	01128	永利澳门	0.64%	2.12	25.83	0.69%	---
30	00014	希慎兴业	0.62%	1.10	24.97	0.67%	---
31	00880	澳博控股	0.61%	3.10	24.35	0.65%	---
32	00008	电讯盈科	0.58%	5.80	23.42	0.63%	---
33	02282	美高梅中国	0.30%	1.32	12.06	0.32%	---
34	00551	裕元集团	0.29%	1.10	11.84	0.32%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.29%	6.76	368.48	10.07%	1.28 (18.93%)
2	01299	友邦保险	9.20%	4.98	364.91	9.97%	0.90 (18.07%)
3	00388	香港交易所	8.40%	1.47	333.15	9.10%	0.28 (19.05%)
4	00001	长和	5.54%	3.30	219.64	6.00%	0.00 (0.00%)
5	01113	长实集团	5.02%	3.95	199.03	5.44%	0.75 (18.99%)
6	00016	新鸿基地产	4.72%	1.75	187.02	5.11%	0.35 (20.00%)
7	00002	中电控股	4.35%	2.35	172.41	4.71%	0.45 (19.15%)
8	00003	香港中华煤气	4.26%	12.40	169.05	4.62%	2.30 (18.55%)
9	00011	恒生银行	3.38%	0.93	134.13	3.66%	0.17 (18.28%)
10	00027	银河娱乐	3.37%	2.60	133.69	3.65%	0.40 (15.38%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.29%	6.76	368.48	10.07%	1.28 (18.93%)
2	01299	友邦保险	9.20%	4.98	364.91	9.97%	0.90 (18.07%)
3	00388	香港交易所	8.40%	1.47	333.15	9.10%	0.28 (19.05%)
4	00001	长和	5.54%	3.30	219.64	6.00%	0.00 (0.00%)
5	01113	长实集团	5.02%	3.95	199.03	5.44%	0.75 (18.99%)
6	00016	新鸿基地产	4.72%	1.75	187.02	5.11%	0.35 (20.00%)
7	00002	中电控股	4.35%	2.35	172.41	4.71%	0.45 (19.15%)
8	00003	香港中华煤气	4.26%	12.40	169.05	4.62%	2.30 (18.55%)
9	00011	恒生银行	3.38%	0.93	134.13	3.66%	0.17 (18.28%)
10	00027	银河娱乐	3.37%	2.60	133.69	3.65%	0.40 (15.38%)
11	01928	金沙中国有限公司	3.24%	3.44	128.34	3.51%	---
12	02388	中银香港	2.75%	4.50	109.04	2.98%	---
13	00669	创科实业	2.51%	1.75	99.62	2.72%	---
14	00017	新世界发展	2.32%	9.60	91.84	2.51%	---
15	00006	电能实业	2.19%	1.70	86.80	2.37%	---
16	01997	九龙仓置业	2.15%	2.00	85.19	2.33%	---
17	00066	港铁公司	1.98%	1.90	78.38	2.14%	---
18	00012	恒基地产	1.98%	2.30	78.70	2.15%	---
19	00288	万洲国际	1.97%	10.85	78.24	2.14%	---
20	02269	药明生物	1.78%	0.80	70.69	1.93%	---
21	00020	会德丰	1.41%	1.20	55.84	1.53%	---
22	00019	太古股份公司A	1.23%	0.75	48.64	1.33%	---
23	00083	信和置业	1.23%	4.80	48.67	1.33%	---
24	00101	恒隆地产	1.20%	3.10	47.49	1.30%	---
25	01038	长江基建集团	1.13%	0.90	44.70	1.22%	---
26	01972	太古地产	1.04%	1.78	41.22	1.13%	---
27	00522	ASM PACIFIC	0.93%	0.38	36.80	1.01%	---
28	01128	永利澳门	0.83%	1.92	33.02	0.90%	---
29	00014	希慎兴业	0.69%	1.00	27.37	0.75%	---
30	00880	澳博控股	0.54%	2.70	21.45	0.59%	---
31	00008	电讯盈科	0.53%	5.10	21.06	0.58%	---
32	00551	裕元集团	0.49%	0.95	19.57	0.53%	---
33	02282	美高梅中国	0.33%	1.16	13.22	0.36%	---
34	00069	香格里拉(亚洲)	0.33%	1.80	13.12	0.36%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	12.15%	5.00	370.56	12.77%	-0.82 (-16.40%)
2	00016	新鸿基地产	9.17%	2.40	279.73	9.64%	-0.15 (-6.25%)
3	00388	香港交易所	7.16%	0.90	218.35	7.53%	-0.20 (-22.22%)
4	00005	汇丰控股	6.20%	3.32	189.25	6.52%	-0.96 (-28.92%)
5	00001	长和	5.55%	2.50	169.33	5.84%	-0.55 (-22.00%)
6	01113	长实集团	4.32%	2.45	131.79	4.54%	-0.55 (-22.45%)
7	00003	香港中华煤气	3.75%	7.50	114.25	3.94%	-0.99 (-13.22%)
8	00027	银河娱乐	3.64%	2.40	111.15	3.83%	-0.30 (-12.50%)
9	01997	九龙仓置业	3.49%	2.20	106.54	3.67%	新增
10	00011	恒生银行	3.48%	0.62	106.08	3.66%	-0.13 (-20.97%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	12.15%	5.00	370.56	12.77%	-0.82 (-16.40%)
2	00016	新鸿基地产	9.17%	2.40	279.73	9.64%	-0.15 (-6.25%)
3	00388	香港交易所	7.16%	0.90	218.35	7.53%	-0.20 (-22.22%)
4	00005	汇丰控股	6.20%	3.32	189.25	6.52%	-0.96 (-28.92%)
5	00001	长和	5.55%	2.50	169.33	5.84%	-0.55 (-22.00%)
6	01113	长实集团	4.32%	2.45	131.79	4.54%	-0.55 (-22.45%)
7	00003	香港中华煤气	3.75%	7.50	114.25	3.94%	-0.99 (-13.22%)
8	00027	银河娱乐	3.64%	2.40	111.15	3.83%	-0.30 (-12.50%)
9	01997	九龙仓置业	3.49%	2.20	106.54	3.67%	新增
10	00011	恒生银行	3.48%	0.62	106.08	3.66%	-0.13 (-20.97%)
11	00002	中电控股	3.36%	1.35	102.37	3.53%	---
12	00012	恒基地产	3.10%	2.50	94.56	3.26%	---
13	00019	太古股份公司A	2.63%	0.95	80.22	2.77%	---
14	02388	中银香港	2.48%	2.80	75.74	2.61%	---
15	00066	港铁公司	2.35%	1.55	71.72	2.47%	---
16	00669	创科实业	1.98%	1.15	60.49	2.09%	---
17	01038	长江基建集团	1.84%	1.00	56.03	1.93%	---
18	00006	电能实业	1.78%	1.10	54.38	1.87%	---
19	01928	金沙中国有限公司	1.77%	1.64	53.88	1.86%	---
20	00014	希慎兴业	1.75%	1.50	53.24	1.84%	---
21	02269	药明生物	1.72%	0.85	52.45	1.81%	---
22	00017	新世界发展	1.69%	4.80	51.60	1.78%	---
23	00288	万洲国际	1.53%	6.70	46.68	1.61%	---
24	00083	信和置业	1.51%	4.00	46.09	1.59%	---
25	00101	恒隆地产	1.50%	2.80	45.76	1.58%	---
26	01972	太古地产	0.86%	0.94	26.09	0.90%	---
27	03311	中国建筑国际	0.69%	3.00	21.16	0.73%	---
28	00522	ASM PACIFIC	0.65%	0.28	19.70	0.68%	---
29	01128	永利澳门	0.63%	1.24	19.09	0.66%	---
30	00069	香格里拉(亚洲)	0.57%	2.00	17.33	0.60%	---
31	00880	澳博控股	0.56%	2.20	17.20	0.59%	---
32	00008	电讯盈科	0.51%	3.90	15.47	0.53%	---
33	00551	裕元集团	0.40%	0.65	12.24	0.42%	---
34	02282	美高梅中国	0.34%	0.88	10.28	0.35%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	10.84%	7.28	414.62	11.37%	0.78 (10.71%)
2	00005	汇丰控股	8.85%	5.96	338.40	9.28%	0.80 (13.42%)
3	00388	香港交易所	7.68%	1.48	293.85	8.06%	0.20 (13.51%)
4	00016	新鸿基地产	7.03%	2.75	268.91	7.37%	0.40 (14.55%)
5	00001	长和	6.80%	3.95	260.27	7.14%	0.40 (10.13%)
6	01113	长实集团	5.05%	3.85	193.29	5.30%	0.35 (9.09%)
7	00002	中电控股	4.66%	2.30	178.35	4.89%	0.25 (10.87%)
8	00003	香港中华煤气	4.30%	11.59	164.51	4.51%	1.50 (12.94%)
9	00011	恒生银行	3.99%	0.99	152.50	4.18%	0.13 (13.13%)
10	00027	银河娱乐	3.42%	3.00	130.90	3.59%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	10.84%	7.28	414.62	11.37%	0.78 (10.71%)
2	00005	汇丰控股	8.85%	5.96	338.40	9.28%	0.80 (13.42%)
3	00388	香港交易所	7.68%	1.48	293.85	8.06%	0.20 (13.51%)
4	00016	新鸿基地产	7.03%	2.75	268.91	7.37%	0.40 (14.55%)
5	00001	长和	6.80%	3.95	260.27	7.14%	0.40 (10.13%)
6	01113	长实集团	5.05%	3.85	193.29	5.30%	0.35 (9.09%)
7	00002	中电控股	4.66%	2.30	178.35	4.89%	0.25 (10.87%)
8	00003	香港中华煤气	4.30%	11.59	164.51	4.51%	1.50 (12.94%)
9	00011	恒生银行	3.99%	0.99	152.50	4.18%	0.13 (13.13%)
10	00027	银河娱乐	3.42%	3.00	130.90	3.59%	新增
11	02388	中银香港	3.10%	4.65	118.56	3.25%	---
12	01997	九龙仓置业	2.47%	2.30	94.41	2.59%	---
13	01928	金沙中国有限公司	2.29%	2.92	87.76	2.41%	---
14	00066	港铁公司	2.17%	2.30	83.03	2.28%	---
15	00012	恒基地产	2.12%	2.37	80.99	2.22%	---
16	00006	电能实业	2.12%	1.70	81.18	2.23%	---
17	00017	新世界发展	1.95%	8.20	74.43	2.04%	---
18	00019	太古股份公司A	1.89%	1.00	72.46	1.99%	---
19	00669	创科实业	1.76%	1.85	67.43	1.85%	---
20	00288	万洲国际	1.51%	10.95	57.85	1.59%	---
21	01038	长江基建集团	1.49%	1.10	57.15	1.57%	---
22	00083	信和置业	1.41%	4.60	54.09	1.48%	---
23	00014	希慎兴业	1.28%	1.50	48.96	1.34%	---
24	00101	恒隆地产	1.16%	3.40	44.45	1.22%	---
25	02269	药明生物	0.98%	0.85	37.35	1.02%	---
26	01972	太古地产	0.98%	1.56	37.59	1.03%	---
27	01128	永利澳门	0.78%	2.00	29.93	0.82%	---
28	00522	ASM PACIFIC	0.67%	0.39	25.78	0.71%	---
29	00551	裕元集团	0.55%	0.95	20.85	0.57%	---
30	00069	香格里拉(亚洲)	0.53%	2.00	20.33	0.56%	---
31	00880	澳博控股	0.48%	2.90	18.55	0.51%	---
32	03311	中国建筑国际	0.43%	3.00	16.35	0.45%	---
33	02282	美高梅中国	0.36%	1.20	13.82	0.38%	---
34	00494	利丰	0.21%	7.40	7.98	0.22%	---

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	10.38%	8.10	468.48	10.98%	---
2	00005	汇丰控股	9.02%	6.56	407.06	9.54%	---
3	00388	香港交易所	7.23%	1.64	326.31	7.65%	---
4	00001	长和	7.00%	4.50	315.66	7.40%	---
5	00016	新鸿基地产	6.30%	2.85	284.50	6.67%	---
6	01113	长实集团	5.12%	4.40	231.11	5.42%	---
7	00002	中电控股	4.26%	2.70	192.35	4.51%	---
8	00011	恒生银行	4.03%	1.10	181.96	4.26%	---
9	00003	香港中华煤气	3.67%	13.09	165.76	3.88%	---
10	02388	中银香港	3.66%	5.30	165.11	3.87%	---

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	10.38%	8.10	468.48	10.98%	---
2	00005	汇丰控股	9.02%	6.56	407.06	9.54%	---
3	00388	香港交易所	7.23%	1.64	326.31	7.65%	---
4	00001	长和	7.00%	4.50	315.66	7.40%	---
5	00016	新鸿基地产	6.30%	2.85	284.50	6.67%	---
6	01113	长实集团	5.12%	4.40	231.11	5.42%	---
7	00002	中电控股	4.26%	2.70	192.35	4.51%	---
8	00011	恒生银行	4.03%	1.10	181.96	4.26%	---
9	00003	香港中华煤气	3.67%	13.09	165.76	3.88%	---
10	02388	中银香港	3.66%	5.30	165.11	3.87%	---
11	00027	银河娱乐	3.63%	3.20	163.90	3.84%	---
12	01928	金沙中国有限公司	2.66%	3.40	120.25	2.82%	---
13	01997	九龙仓置业	2.50%	2.40	113.01	2.65%	---
14	00066	港铁公司	2.07%	2.55	93.31	2.19%	---
15	00012	恒基地产	1.99%	2.57	89.92	2.11%	---
16	00017	新世界发展	1.90%	9.20	85.63	2.01%	---
17	00006	电能实业	1.90%	1.85	85.55	2.00%	---
18	00669	创科实业	1.72%	2.10	77.46	1.82%	---
19	00020	会德丰	1.63%	1.60	73.72	1.73%	---
20	00019	太古股份公司A	1.55%	1.00	70.06	1.64%	---
21	00288	万洲国际	1.48%	12.40	66.80	1.57%	---
22	00083	信和置业	1.29%	5.40	58.09	1.36%	---
23	00014	希慎兴业	1.15%	1.40	51.70	1.21%	---
24	01038	长江基建集团	1.14%	1.05	51.48	1.21%	---
25	01128	永利澳门	1.09%	2.32	49.39	1.16%	---
26	00004	九龙仓集团	1.08%	2.30	48.87	1.15%	---
27	00101	恒隆地产	1.00%	3.30	45.02	1.05%	---
28	01972	太古地产	0.95%	1.76	43.03	1.01%	---
29	00522	ASM PACIFIC	0.78%	0.42	35.13	0.82%	---
30	00880	澳博控股	0.57%	3.10	25.51	0.60%	---
31	00551	裕元集团	0.46%	1.10	20.54	0.48%	---
32	03311	中国建筑国际	0.45%	3.00	20.36	0.48%	---
33	00494	利丰	0.45%	8.40	20.40	0.48%	---
34	02282	美高梅中国	0.44%	1.28	19.64	0.46%	---

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