国联安双佳A信用分级债券
(162512)公募债券型
1.0190
0.00%0.0000
单位净值 [2015-06-04]
1.1350
累计净值 [2015-06-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：8.46%
- 最近三年：13.45%
- 成立以来：13.45%
- 成立日期：2012-06-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.98亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-06-04 | 1.0190 | 1.1350 | 0.00% |
| 2015-06-03 | 1.0190 | 1.1350 | 0.00% |
| 2015-06-02 | 1.0190 | 1.1350 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0190 | 1.1350 | 0.00% |
| 2015-05-29 | 1.0190 | 1.1350 | 0.00% |
| 2015-05-28 | 1.0190 | 1.1350 | 0.10% |
| 2015-05-27 | 1.0180 | 1.1330 | 0.00% |
| 2015-05-26 | 1.0180 | 1.1330 | 0.00% |
| 2015-05-25 | 1.0180 | 1.1330 | 0.00% |
| 2015-05-22 | 1.0180 | 1.1330 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2015-06-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安双佳A信用分级债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2015-06-30 | 0.15亿份 | 337 |
| 2015-03-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2014-12-31 | 0.30亿份 | 626 |
| 2014-09-30 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2014-06-30 | 0.39亿份 | 796 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-03-28 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)(原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金)2015年年度报告 |
| 2015-08-28 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)(原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金)2015年半年度报告 |
| 2015-07-21 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)(原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金)2015年第2季度报告 |
| 2015-06-01 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A、双佳B暂停办理转托管业务公告 |
| 2015-06-01 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A份额开放赎回业务的公告 |
| 2015-05-25 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告 |
| 2015-05-21 | 国联安基金管理有限公司关于调整网上直销平台汇款交易方式相关费率优惠的公告 |
| 2015-05-20 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2015-04-20 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告 |
| 2015-03-30 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金2014年年度报告 |
| 2015-03-16 | 关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与众禄基金费率优惠活动的公告 |
| 2015-03-16 | 关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与好买基金费率优惠活动的公告 |
| 2015-03-16 | 关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与和讯网费率优惠活动的公告 |
| 2015-03-16 | 关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与数米基金费率优惠活动的公告 |
| 2015-03-09 | 关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与天天基金费率优惠活动的公告 |
| 2015-01-21 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告 |
| 2014-12-05 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A份额折算和申购与赎回结果的公告 |
| 2014-12-05 | 国联安基金管理有限公司关于国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A份额第五个开放日后约定年收益率的公告 |
| 2014-12-01 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A份额折算方案的公告 |
| 2014-12-01 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A份额开放申购、赎回业务的公告 |