国联安双佳A信用分级债券
(162512)公募债券型
1.0190
0.00%0.0000
单位净值 [2015-06-04]
1.1350
累计净值 [2015-06-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：8.46%
- 最近三年：13.45%
- 成立以来：13.45%
- 成立日期：2012-06-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.98亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：国联安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-12-05 | 2014-12-03 | 1.0211 | 1.0000 | 1.021058 |
| 2014-06-05 | 2014-06-03 | 1.0209 | 1.0000 | 1.020942 |
| 2013-12-05 | 2013-12-03 | 1.0211 | 1.0000 | 1.021058 |
| 2013-06-05 | 2013-06-03 | 1.0209 | 1.0000 | 1.020942 |
| 2012-12-05 | 2012-12-03 | 1.0246 | 1.0000 | 1.024567 |