国联安双佳A信用分级债券
(162512)公募债券型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-12-05 | 2014-12-03 | 1.0211 | 1.0000 | 1.021057530 |
| 2014-06-05 | 2014-06-03 | 1.0209 | 1.0000 | 1.020942470 |
| 2013-12-05 | 2013-12-03 | 1.0211 | 1.0000 | 1.021057530 |
| 2013-06-05 | 2013-06-03 | 1.0209 | 1.0000 | 1.020942470 |
| 2012-12-05 | 2012-12-03 | 1.0246 | 1.0000 | 1.024567120 |