广发聚源债券(LOF)A

(162715)公募债券型LOF
1.0790 ---0.0000
单位净值 [2020-12-01]
1.2550
累计净值 [2020-12-01]
       
净值估算 [2020-12-01   ]
  • 最近一月:0.09%
  • 最近一季:0.46%
  • 最近半年:0.00%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.92%
  • 最近两年:6.27%
  • 最近三年:11.74%
  • 成立以来:26.48%
  • 成立日期:2013-05-08
  • 基金经理:谢军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    22.69亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    28.47亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:广发基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-12-01 1.0790 1.2550 0.00%
2020-11-30 1.0790 1.2550 0.09%
2020-11-27 1.0780 1.2540 0.00%
2020-11-26 1.0780 1.2540 0.09%
2020-11-25 1.0770 1.2530 0.00%
2020-11-24 1.0770 1.2530 0.00%
2020-11-23 1.0770 1.2530 0.00%
2020-11-20 1.0770 1.2530 0.00%
2020-11-19 1.0770 1.2530 0.00%
2020-11-18 1.0770 1.2530 -0.09%
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业绩分析 更多>>

更新日期:2020-11-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
广发聚源债券(LOF)A 0.00% -0.09% 0.27% -0.09% 1.82% 1.17%
同类型排名 1415/2991 1784/2991 1362/2991 2079/2991 1893/2991 2006/2991
上证指数 1.88% 3.81% 0.51% 14.21% 17.94% 11.56%
深证成指 1.24% 5.90% 1.73% 17.68% 44.41% 33.28%
沪深300 1.62% 5.42% 4.59% 20.18% 29.20% 21.43%
股票型 0.16% 3.17% 0.77% 16.58% 32.55% 24.96%
混合型 0.08% 2.82% 1.53% 14.27% 32.99% 26.48%
债券型 -0.00% 0.00% 0.09% 1.20% 3.92% 2.88%
FOF -0.03% 1.27% 0.12% 6.38% 9.73% 8.43%
QDII 1.19% 4.46% 0.78% 8.23% 11.96% 8.14%
另类投资 -1.58% -2.23% -3.44% 0.61% 5.12% 4.23%
ETF 0.13% 3.11% 0.20% 44.22% 20.94% 16.24%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.52% 0.78% 2.02% 1.75%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 22.69亿份 未公布
2020-06-30 35.93亿份 455
2020-03-31 37.58亿份 未公布
2019-12-31 33.96亿份 443
2019-09-30 30.82亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多
姓名 谢军 任职时间 2013-05-08
谢军先生,金融学硕士,持有证券业执业资格证书,特许金融分析师(CFA),2003年7月至2006年9月先后任广发基金管理有限公司研究发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员,2006年9月12日至2010年4月28日任广发货币基金的基金经理,2008年3月27日起任广发增强债券基金的基金经理,2008年4月7日至2012年2月14日任广发基金管理有限公司固定收益部总经理助理,2011年3月15日至2014年3月21日任广发聚祥保本混合基 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-11-04 广发基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告
2020-10-28 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告
2020-10-21 广发基金管理有限公司关于广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金分红公告
2020-08-28 广发基金管理有限公司关于旗下基金基金产品资料概要的提示性公告
2020-08-28 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)(广发聚源债券(LOF)A)基金产品资料概要
2020-08-27 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)2020年半年度报告
2020-08-27 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-04 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持天山股份(000877)估值调整的公告
2020-08-04 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的股票估值方法的提示性公告
2020-07-27 广发基金管理有限公司关于旗下基金调整申购(含定期定额投资)及转换转入确认业务规则的公告
2020-07-20 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-20 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
2020-07-20 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
2020-05-14 广发基金管理有限公司关于广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金分红公告
2020-04-27 广发基金管理有限公司关于调整旗下基金在招商银行定投起点金额的公告
2020-04-21 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
2020-04-21 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第1季度报告提示性公告
2020-03-27 广发基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告
2020-03-27 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告摘要
2020-03-27 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告