广发聚源债券(LOF)A
(162715)公募债券型LOF
1.1630
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.4733
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：8.82%
- 最近三年：12.22%
- 成立以来：53.42%
- 成立日期：2013-05-08
- 基金经理：吴迪 张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：广发
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-10-28 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-25 | 源债券型证券投资基金（LOF）A类和C类基金份额调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 |
| 2025-09-23 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）分红公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-10 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）（广发聚源债券（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-25 | 源债券型证券投资基金（LOF）A类和C类基金份额调整个人投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 |
| 2025-01-21 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |