广发聚源债券(LOF)C
(162716)公募债券型LOF- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：8.00%
- 最近三年：10.94%
- 成立以来：45.99%
- 成立日期：2013-05-08
- 基金经理：吴迪 张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1385 | 1.4126 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.1382 | 1.4123 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.1391 | 1.4132 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.1396 | 1.4137 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.1399 | 1.4140 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.1397 | 1.4138 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.1395 | 1.4136 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.1399 | 1.4140 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.1407 | 1.4148 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.1411 | 1.4152 | 0.00% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发聚源债券(LOF)C | -0.11% | -0.18% | 0.05% | 0.04% | 1.25% | 0.08% |
| 同类型排名 | 5506/7327 | 4595/7327 | 5504/7327 | 5679/7327 | 5086/7327 | 6228/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.89亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.94亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.15亿份 | 5035 |
吴迪 上任时间：2021-04-08
吴迪女士:中国,硕士研究生、硕士。曾先后任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员。现任广发基金管理有限公司固定收益管理总部总经理助理。2020年5月7日担任广发集丰债券型证券投资基金基金经理。2020年6月12日担任广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日起担任广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日起担任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月 展开∨ 收起∧
张芊 上任时间：2024-05-06
张芊女士:经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-10-28 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-25 | 源债券型证券投资基金（LOF）A类和C类基金份额调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 |
| 2025-09-23 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）分红公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-10 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）（广发聚源债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-25 | 源债券型证券投资基金（LOF）A类和C类基金份额调整个人投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 |
| 2025-01-21 | 广发聚源债券型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |