长信医疗保健混合(LOF)

(163001)公募混合型LOF
2.4070 5.39%+0.1296
单位净值 [2021-01-22]
2.9470
累计净值 [2021-01-22]
       
净值估算 [2021-01-22   ]
  • 最近一月:24.71%
  • 最近一季:22.06%
  • 最近半年:22.99%
  • 今年以来:0.21%
  • 最近一年:89.08%
  • 最近两年:144.39%
  • 最近三年:159.38%
  • 成立以来:281.67%
  • 成立日期:2010-03-26
  • 基金经理:左金保 宋海岸
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    1.26亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    2.44亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:长信基金管理有限责任公司
实时情况
长信医疗保健混合(LOF) 上证指数 深证指数 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 300760 迈瑞医疗 7.29% 5.05 1757.40 7.79%
2 300206 理邦仪器 5.94% 64.07 1431.32 6.34%
3 603259 药明康德 5.76% 13.68 1388.93 6.16%
4 603127 昭衍新药 5.63% 14.67 1356.50 6.01%
5 300529 健帆生物 5.46% 18.53 1316.84 5.84%
6 300482 万孚生物 5.34% 15.50 1287.28 5.70%
7 002223 鱼跃医疗 5.21% 38.28 1255.58 5.56%
8 603707 健友股份 5.00% 26.89 1204.94 5.34%
9 603882 金域医学 4.86% 11.46 1171.91 5.19%
10 002821 凯莱英 4.78% 4.37 1151.45 5.10%
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季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 603127 昭衍新药 4.81% 15.95 1676.61 6.05%
2 300558 贝达药业 4.64% 11.54 1615.29 5.83%
3 300206 理邦仪器 4.63% 88.36 1611.69 5.82%
4 300482 万孚生物 4.42% 14.82 1541.28 5.56%
5 300760 迈瑞医疗 4.24% 4.83 1476.53 5.33%
6 603707 健友股份 4.20% 22.67 1463.80 5.28%
7 300529 健帆生物 4.09% 20.50 1425.03 5.14%
8 603520 司太立 4.03% 16.71 1404.67 5.07%
9 300702 天宇股份 3.97% 13.00 1382.16 4.99%
10 002901 大博医疗 3.91% 11.41 1361.10 4.91%
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季报日期:  2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 000661 长春高新 6.58% 1.50 822.00 7.18%
2 600276 恒瑞医药 5.90% 8.00 736.35 6.43%
3 300122 智飞生物 5.68% 10.52 708.94 6.19%
4 300529 健帆生物 5.31% 7.00 662.69 5.78%
5 603658 安图生物 5.20% 5.58 650.05 5.67%
6 300003 乐普医疗 4.93% 17.00 615.74 5.37%
7 300595 欧普康视 4.90% 11.09 612.54 5.35%
8 300601 康泰生物 4.60% 5.01 574.04 5.01%
9 000739 普洛药业 4.57% 28.80 571.39 4.99%
10 300347 泰格医药 4.51% 8.80 563.64 4.92%
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季报日期:  2019-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600276 恒瑞医药 6.02% 6.60 577.74 6.50%
2 300347 泰格医药 5.66% 8.60 543.09 6.11%
3 300357 我武生物 5.20% 11.31 499.37 5.62%
4 000661 长春高新 5.12% 1.10 491.70 5.53%
5 300529 健帆生物 4.94% 6.60 474.14 5.33%
6 300003 乐普医疗 4.93% 14.30 473.04 5.32%
7 300595 欧普康视 4.90% 11.09 612.54 6.89%
8 603658 安图生物 4.62% 4.60 443.38 4.99%
9 300601 康泰生物 4.60% 5.01 574.04 6.46%
10 000739 普洛药业 4.57% 28.80 571.39 6.43%
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季报日期:  2019-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 300347 泰格医药 5.94% 8.60 533.63 6.33%
2 600276 恒瑞医药 5.93% 6.60 532.59 6.31%
3 300357 我武生物 5.20% 11.31 466.91 5.53%
4 300595 欧普康视 5.15% 9.31 462.55 5.48%
5 002821 凯莱英 4.85% 3.70 436.05 5.17%
6 000661 长春高新 4.83% 1.10 433.80 5.14%
7 300529 健帆生物 4.82% 5.70 432.63 5.13%
8 600763 通策医疗 4.62% 4.05 415.12 4.92%
9 603658 安图生物 4.23% 4.29 379.73 4.50%
10 300003 乐普医疗 3.99% 14.30 358.36 4.25%
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季报日期:  2019-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 000661 长春高新 5.74% 1.50 507.00 6.08%
2 600763 通策医疗 5.62% 5.60 496.10 5.95%
3 300347 泰格医药 5.33% 6.10 470.31 5.64%
4 600529 山东药玻 4.69% 18.20 414.60 4.97%
5 300529 健帆生物 4.66% 6.60 411.51 4.94%
6 600276 恒瑞医药 4.56% 6.10 402.68 4.83%
7 002007 华兰生物 4.40% 12.75 388.75 4.66%
8 300357 我武生物 4.15% 10.81 366.70 4.40%
9 300003 乐普医疗 3.73% 14.30 329.19 3.95%
10 000963 华东医药 3.49% 11.86 307.89 3.69%
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季报日期:  2019-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 300529 健帆生物 5.67% 8.60 535.18 6.12%
2 300122 智飞生物 5.09% 9.40 480.34 5.49%
3 000661 长春高新 5.04% 1.50 475.49 5.43%
4 600763 通策医疗 5.04% 6.75 475.88 5.44%
5 300595 欧普康视 4.94% 8.00 466.36 5.33%
6 300015 爱尔眼科 4.81% 13.35 453.90 5.19%
7 300357 我武生物 4.55% 9.01 429.41 4.91%
8 300347 泰格医药 4.51% 6.42 425.65 4.86%
9 600276 恒瑞医药 4.16% 6.00 392.60 4.49%
10 002007 华兰生物 4.05% 8.50 382.50 4.37%
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季报日期:  2018-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 300122 智飞生物 5.37% 9.54 369.77 5.84%
2 300529 健帆生物 5.30% 8.80 365.20 5.77%
3 300015 爱尔眼科 5.10% 13.35 351.11 5.54%
4 300595 欧普康视 5.06% 9.00 348.80 5.51%
5 600332 白云山 4.88% 9.40 336.01 5.30%
6 300357 我武生物 4.84% 9.01 333.13 5.26%
7 300009 安科生物 4.66% 24.01 320.73 5.06%
8 600763 通策医疗 4.65% 6.75 320.42 5.06%
9 600276 恒瑞医药 4.41% 5.76 303.89 4.80%
10 600566 济川药业 4.26% 8.76 293.72 4.64%
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季报日期:  2018-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 000661 长春高新 5.80% 2.03 481.11 6.33%
2 300122 智飞生物 5.63% 9.54 467.08 6.14%
3 300529 健帆生物 5.39% 10.24 446.98 5.88%
4 300015 爱尔眼科 5.19% 13.35 430.54 5.66%
5 000963 华东医药 4.97% 9.81 412.03 5.42%
6 300347 泰格医药 4.78% 7.38 396.45 5.21%
7 600436 片仔癀 4.70% 3.85 389.85 5.13%
8 300003 乐普医疗 4.45% 12.17 369.36 4.86%
9 600276 恒瑞医药 4.41% 5.76 365.82 4.81%
10 002422 科伦药业 4.34% 13.50 360.05 4.73%
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季报日期:  2018-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 000963 华东医药 4.98% 9.81 473.57 5.58%
2 000661 长春高新 4.86% 2.03 462.23 5.45%
3 300347 泰格医药 4.81% 7.38 456.60 5.38%
4 300003 乐普医疗 4.70% 12.17 446.40 5.26%
5 300529 健帆生物 4.62% 10.24 439.19 5.18%
6 002262 恩华药业 4.59% 21.78 435.82 5.14%
7 300122 智飞生物 4.59% 9.54 436.36 5.14%
8 002422 科伦药业 4.56% 13.50 433.35 5.11%
9 300015 爱尔眼科 4.54% 13.35 431.07 5.08%
10 600436 片仔癀 4.53% 3.85 430.93 5.08%
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季报日期:  2018-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 002680 长生生物 4.48% 22.16 426.58 4.83%
2 002589 瑞康医药 4.25% 26.55 404.09 4.57%
3 002019 亿帆医药 4.25% 18.16 404.42 4.58%
4 002737 葵花药业 4.19% 9.49 398.68 4.51%
5 000999 华润三九 4.15% 14.33 394.79 4.47%
6 000963 华东医药 4.14% 6.02 394.31 4.46%
7 002294 信立泰 4.13% 9.08 393.16 4.45%
8 000028 国药一致 3.98% 6.36 378.23 4.28%
9 000078 海王生物 3.98% 62.24 379.04 4.29%
10 000423 东阿阿胶 3.85% 5.94 366.20 4.14%
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季报日期:  2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 002727 一心堂 3.84% 17.82 358.18 4.20%
2 000999 华润三九 3.80% 13.00 353.60 4.14%
3 300298 三诺生物 3.78% 17.71 352.00 4.12%
4 002294 信立泰 3.74% 7.72 348.87 4.09%
5 300357 我武生物 3.71% 7.02 345.59 4.05%
6 000028 国药一致 3.67% 5.67 341.62 4.00%
7 300003 乐普医疗 3.62% 13.95 337.03 3.95%
8 002680 长生生物 3.61% 23.36 335.92 3.94%
9 000963 华东医药 3.61% 6.24 336.21 3.94%
10 002019 亿帆医药 3.59% 15.03 334.42 3.92%
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季报日期:  2017-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 000078 海王生物 2.15% 32.70 211.57 2.32%
2 000915 山大华特 2.15% 6.15 211.90 2.32%
3 002727 一心堂 2.13% 10.14 209.90 2.30%
4 300298 三诺生物 2.12% 9.59 208.59 2.29%
5 300396 迪瑞医疗 2.11% 5.52 207.58 2.27%
6 000538 云南白药 2.10% 2.28 206.80 2.27%
7 002038 双鹭药业 2.10% 7.62 206.96 2.27%
8 002680 长生生物 2.09% 13.44 205.23 2.25%
9 300357 我武生物 2.09% 4.79 205.61 2.25%
10 000739 普洛药业 2.08% 28.22 205.16 2.25%
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季报日期:  2017-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 300158 振东制药 2.06% 14.20 230.32 2.52%
2 300326 凯利泰 2.01% 23.98 225.21 2.47%
3 002675 东诚药业 1.92% 15.07 214.90 2.36%
4 300233 金城医药 1.89% 10.09 211.88 2.32%
5 000739 普洛药业 1.76% 26.86 197.15 2.16%
6 300238 冠昊生物 1.74% 7.68 194.81 2.14%
7 002680 长生生物 1.71% 12.55 191.89 2.10%
8 300204 舒泰神 1.66% 11.91 185.72 2.04%
9 002433 太安堂 1.61% 19.45 179.91 1.97%
10 300003 乐普医疗 1.60% 8.12 179.58 1.97%
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季报日期:  2017-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 300326 凯利泰 2.83% 34.81 350.18 3.67%
2 300194 福安药业 1.96% 8.47 242.28 2.54%
3 002365 永安药业 1.94% 10.28 239.76 2.52%
4 002680 长生生物 1.76% 13.93 218.00 2.29%
5 002675 东诚药业 1.74% 15.07 215.50 2.26%
6 000705 浙江震元 1.74% 17.57 215.94 2.27%
7 600589 广东榕泰 1.71% 25.06 212.01 2.22%
8 002370 亚太药业 1.69% 6.55 209.65 2.20%
9 002118 紫鑫药业 1.68% 30.19 208.02 2.18%
10 000004 国农科技 1.62% 5.56 200.16 2.10%
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季报日期:  2016-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 300194 福安药业 3.13% 18.95 498.37 4.37%
2 000705 浙江震元 2.37% 28.92 377.98 3.31%
3 300158 振东制药 1.73% 14.11 276.27 2.42%
4 002370 亚太药业 1.72% 9.36 274.18 2.40%
5 002365 永安药业 1.68% 10.67 267.19 2.34%
6 002317 众生药业 1.64% 21.13 260.96 2.29%
7 002680 长生生物 1.64% 15.15 262.10 2.30%
8 000766 通化金马 1.63% 14.78 259.46 2.27%
9 000915 山大华特 1.57% 5.92 249.41 2.19%
10 300326 凯利泰 1.52% 21.72 241.52 2.12%
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季报日期:  2016-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 300194 福安药业 2.28% 13.42 313.61 2.78%
2 000989 九芝堂 2.13% 12.00 292.76 2.59%
3 300294 博雅生物 2.02% 4.14 277.85 2.46%
4 002390 信邦制药 1.94% 26.42 267.07 2.37%
5 000705 浙江震元 1.89% 18.00 259.74 2.30%
6 300267 尔康制药 1.86% 18.46 255.30 2.26%
7 002411 必康股份 1.82% 9.70 249.68 2.21%
8 002438 江苏神通 1.79% 11.57 246.21 2.18%
9 002585 双星新材 1.76% 22.45 241.34 2.14%
10 300049 福瑞股份 1.76% 10.22 242.01 2.14%
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季报日期:  2016-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 300381 溢多利 2.68% 4.98 359.31 3.14%
2 300194 福安药业 2.44% 15.13 327.55 2.86%
3 002349 精华制药 2.16% 13.50 290.39 2.53%
4 300009 安科生物 2.04% 9.17 274.00 2.39%
5 300026 红日药业 1.95% 15.02 261.20 2.28%
6 300363 博腾股份 1.87% 10.08 250.19 2.18%
7 300204 舒泰神 1.78% 12.96 238.92 2.09%
8 000150 宜华健康 1.77% 7.61 237.28 2.07%
9 000661 长春高新 1.75% 2.19 234.16 2.04%
10 300049 福瑞股份 1.72% 9.72 231.05 2.02%
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季报日期:  2016-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 300206 理邦仪器 2.30% 13.25 299.98 2.78%
2 002349 精华制药 2.19% 13.50 285.80 2.65%
3 300194 福安药业 2.17% 15.13 282.46 2.62%
4 000756 新华制药 1.86% 21.72 242.61 2.25%
5 300122 智飞生物 1.62% 6.51 210.76 1.95%
6 002424 贵州百灵 1.54% 10.45 200.22 1.86%
7 002551 尚荣医疗 1.50% 7.87 195.16 1.81%
8 002322 理工监测 1.45% 10.74 189.04 1.75%
9 002287 奇正藏药 1.44% 5.51 187.35 1.74%
10 300261 雅本化学 1.41% 11.14 183.78 1.70%
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季报日期:  2015-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600867 通化东宝 2.50% 14.13 384.05 2.78%
2 300255 常山药业 2.45% 21.45 375.59 2.72%
3 000078 海王生物 2.37% 15.14 362.71 2.62%
4 300246 宝莱特 2.36% 8.76 361.79 2.62%
5 002287 奇正藏药 2.36% 8.70 361.70 2.62%
6 002349 精华制药 2.27% 9.00 348.31 2.52%
7 002020 京新药业 2.11% 9.64 323.42 2.34%
8 002399 海普瑞 2.03% 8.79 310.90 2.25%
9 300267 尔康制药 2.03% 9.27 311.44 2.25%
10 002551 尚荣医疗 1.97% 9.18 302.53 2.19%
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季报日期:  2015-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 300318 博晖创新 2.61% 17.27 317.94 3.59%
2 300049 福瑞股份 2.43% 10.65 296.18 3.35%
3 300381 溢多利 1.95% 7.84 237.16 2.68%
4 300216 千山药机 1.79% 6.56 217.46 2.46%
5 002393 力生制药 1.68% 6.22 204.02 2.31%
6 002365 永安药业 1.65% 13.76 200.90 2.27%
7 300347 泰格医药 1.52% 5.71 184.72 2.09%
8 300009 安科生物 1.48% 8.28 180.59 2.04%
9 300244 迪安诊断 1.47% 2.58 178.77 2.02%
10 002349 精华制药 1.44% 6.49 175.10 1.98%
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季报日期:  2015-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 6.67% 59.40 1111.97 7.07%
2 600030 中信证券 4.13% 25.60 688.90 4.38%
3 601988 中国银行 3.91% 133.31 651.88 4.15%
4 601766 中国中车 3.76% 34.16 627.25 3.99%
5 601328 交通银行 3.53% 71.54 589.49 3.75%
6 000002 万科A 3.08% 35.34 513.14 3.26%
7 601398 工商银行 2.73% 86.30 455.67 2.90%
8 601668 中国建筑 2.72% 54.63 453.97 2.89%
9 601818 光大银行 2.33% 72.61 389.20 2.48%
10 601288 农业银行 2.14% 96.30 357.27 2.27%
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季报日期:  2015-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600030 中信证券 6.60% 39.19 1286.12 6.99%
2 600036 招商银行 6.55% 81.98 1276.36 6.94%
3 000002 万科A 3.31% 46.65 644.73 3.51%
4 601668 中国建筑 2.91% 74.07 568.15 3.09%
5 601601 中国太保 2.65% 15.22 515.87 2.80%
6 601328 交通银行 2.53% 77.30 493.95 2.69%
7 601288 农业银行 2.44% 129.78 476.28 2.59%
8 601818 光大银行 2.41% 99.53 470.79 2.56%
9 601390 中国中铁 2.34% 36.19 457.05 2.49%
10 000166 申万宏源 2.20% 24.83 428.65 2.33%
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季报日期:  2014-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 7.84% 85.72 1422.08 8.43%
2 600030 中信证券 7.69% 41.15 1395.13 8.27%
3 000002 万科A 3.87% 50.53 702.39 4.16%
4 601668 中国建筑 3.15% 78.50 571.49 3.39%
5 601328 交通银行 3.02% 80.48 547.29 3.24%
6 601601 中国太保 2.93% 16.45 531.25 3.15%
7 601818 光大银行 2.81% 104.42 509.58 3.02%
8 601288 农业银行 2.75% 134.17 497.78 2.95%
9 601398 工商银行 2.39% 88.99 433.37 2.57%
10 600999 招商证券 2.02% 12.98 366.90 2.17%
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季报日期:  2014-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 7.76% 40.58 421.67 8.23%
2 600030 中信证券 5.16% 21.04 280.25 5.47%
3 000002 万科A 4.02% 23.79 218.42 4.26%
4 601328 交通银行 3.45% 43.74 187.66 3.66%
5 601288 农业银行 2.98% 64.94 161.71 3.16%
6 601818 光大银行 2.91% 57.12 158.24 3.09%
7 601601 中国太保 2.79% 7.80 151.49 2.96%
8 601398 工商银行 2.74% 42.22 149.04 2.91%
9 601088 中国神华 2.31% 8.06 125.48 2.45%
10 601668 中国建筑 2.30% 36.92 125.15 2.44%
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季报日期:  2014-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 8.90% 43.42 444.64 9.41%
2 600030 中信证券 5.16% 22.51 257.98 5.46%
3 000002 万科A 4.21% 25.46 210.53 4.45%
4 601328 交通银行 3.63% 46.80 181.60 3.84%
5 601288 农业银行 3.50% 69.48 175.10 3.70%
6 601818 光大银行 3.11% 61.12 155.25 3.28%
7 601398 工商银行 3.06% 45.17 153.14 3.24%
8 601601 中国太保 2.97% 8.35 148.55 3.14%
9 601088 中国神华 2.51% 8.63 125.45 2.65%
10 601390 中国中铁 2.34% 36.19 457.05 9.67%
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季报日期:  2014-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 8.73% 44.46 436.61 9.21%
2 000002 万科A 4.54% 28.04 226.83 4.78%
3 600030 中信证券 4.09% 19.40 204.31 4.31%
4 601288 农业银行 3.56% 73.63 178.18 3.76%
5 601328 交通银行 3.45% 45.56 172.23 3.63%
6 601398 工商银行 3.21% 46.48 160.37 3.38%
7 601601 中国太保 3.10% 9.82 155.12 3.27%
8 601088 中国神华 2.59% 9.35 129.26 2.73%
9 601668 中国建筑 2.49% 42.81 124.56 2.63%
10 601818 光大银行 2.28% 46.02 114.14 2.41%
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季报日期:  2013-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 8.81% 45.02 490.24 9.38%
2 600030 中信证券 4.50% 19.64 250.47 4.79%
3 000002 万科A 4.10% 28.39 227.96 4.36%
4 601288 农业银行 3.32% 74.55 184.88 3.54%
5 601601 中国太保 3.31% 9.94 184.19 3.53%
6 601328 交通银行 3.18% 46.13 177.16 3.39%
7 601398 工商银行 3.03% 47.06 168.49 3.22%
8 601088 中国神华 2.69% 9.46 149.71 2.87%
9 601668 中国建筑 2.45% 43.34 136.09 2.60%
10 601818 光大银行 2.23% 46.60 123.95 2.37%
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季报日期:  2013-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 9.96% 54.75 597.87 10.73%
2 000002 万科A 4.56% 29.98 273.70 4.91%
3 600030 中信证券 4.40% 21.49 264.16 4.74%
4 601328 交通银行 4.18% 58.41 251.16 4.51%
5 601288 农业银行 3.21% 77.08 192.70 3.46%
6 601398 工商银行 3.11% 48.37 186.71 3.35%
7 601601 中国太保 2.85% 9.73 171.01 3.07%
8 601088 中国神华 2.83% 10.19 169.86 3.05%
9 600999 招商证券 2.56% 13.59 153.52 2.76%
10 601668 中国建筑 2.50% 46.54 149.87 2.69%
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季报日期:  2013-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 9.95% 50.93 590.84 10.77%
2 000002 万科A 5.78% 34.81 342.83 6.25%
3 601328 交通银行 4.41% 64.27 261.58 4.77%
4 600030 中信证券 3.86% 22.60 228.92 4.17%
5 601398 工商银行 3.48% 51.45 206.82 3.77%
6 601288 农业银行 3.44% 83.01 204.22 3.72%
7 601088 中国神华 3.08% 10.79 182.85 3.33%
8 601601 中国太保 2.78% 10.35 164.85 3.00%
9 601668 中国建筑 2.69% 48.75 159.40 2.90%
10 600999 招商证券 2.59% 14.78 153.75 2.80%
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季报日期:  2013-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 9.58% 52.39 661.63 10.26%
2 000002 万科A 5.58% 35.80 385.18 5.97%
3 601328 交通银行 4.51% 66.10 311.33 4.83%
4 600030 中信证券 4.10% 23.24 282.85 4.39%
5 601088 中国神华 3.50% 11.10 241.79 3.75%
6 601288 农业银行 3.34% 85.38 230.52 3.58%
7 601398 工商银行 3.10% 52.91 214.30 3.32%
8 601601 中国太保 2.82% 10.64 194.67 3.02%
9 600999 招商证券 2.66% 15.20 183.52 2.85%
10 601668 中国建筑 2.45% 50.14 168.96 2.62%
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季报日期:  2012-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 8.45% 46.61 640.91 8.92%
2 601328 交通银行 5.63% 86.42 426.92 5.94%
3 000002 万科A 5.18% 36.97 392.64 5.46%
4 600030 中信证券 4.59% 26.07 348.29 4.85%
5 601088 中国神华 4.16% 12.45 315.67 4.39%
6 601601 中国太保 3.54% 11.95 268.76 3.74%
7 601398 工商银行 3.16% 57.76 239.69 3.34%
8 601668 中国建筑 2.93% 57.05 222.48 3.10%
9 600048 保利地产 2.89% 16.11 219.04 3.05%
10 601288 农业银行 2.88% 77.97 218.32 3.04%
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季报日期:  2012-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 6.86% 49.49 502.87 7.45%
2 601328 交通银行 5.33% 91.76 390.88 5.79%
3 000002 万科A 4.49% 39.03 329.06 4.87%
4 600030 中信证券 4.45% 27.68 326.40 4.84%
5 601088 中国神华 4.15% 13.23 304.37 4.51%
6 601601 中国太保 3.50% 12.69 256.70 3.80%
7 601398 工商银行 3.14% 61.33 229.98 3.41%
8 601288 农业银行 2.78% 82.78 203.65 3.02%
9 601668 中国建筑 2.54% 60.57 185.96 2.75%
10 600048 保利地产 2.51% 17.11 184.06 2.73%
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季报日期:  2012-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 6.92% 50.20 548.22 7.45%
2 601328 交通银行 5.33% 93.06 422.49 5.74%
3 600030 中信证券 4.48% 28.09 354.73 4.82%
4 000002 万科A 4.45% 39.60 352.81 4.80%
5 601088 中国神华 3.81% 13.42 301.74 4.10%
6 601601 中国太保 3.60% 12.88 285.61 3.88%
7 601398 工商银行 3.10% 62.20 245.70 3.34%
8 601288 农业银行 2.74% 83.97 217.47 2.96%
9 601668 中国建筑 2.59% 61.44 205.20 2.79%
10 600048 保利地产 2.48% 17.36 196.82 2.68%
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季报日期:  2012-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 7.67% 51.83 616.75 8.22%
2 601328 交通银行 5.62% 96.07 452.47 6.03%
3 601088 中国神华 4.41% 13.86 354.91 4.73%
4 000002 万科A 4.18% 40.65 336.58 4.49%
5 600030 中信证券 4.18% 29.00 336.06 4.48%
6 601398 工商银行 3.46% 64.21 278.03 3.71%
7 601601 中国太保 3.17% 13.22 255.01 3.40%
8 601288 农业银行 2.89% 86.68 232.29 3.10%
9 601668 中国建筑 2.39% 63.07 192.36 2.56%
10 600050 中国联通 2.16% 41.15 174.09 2.32%
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季报日期:  2011-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 8.22% 54.06 641.71 8.81%
2 601328 交通银行 5.78% 100.70 451.15 6.19%
3 601088 中国神华 4.72% 14.55 368.64 5.06%
4 000002 万科A 4.06% 42.40 316.72 4.35%
5 600030 中信证券 3.81% 30.61 297.19 4.08%
6 601398 工商银行 3.65% 67.17 284.81 3.91%
7 601601 中国太保 3.40% 13.81 265.21 3.64%
8 600050 中国联通 2.86% 42.68 223.64 3.07%
9 601668 中国建筑 2.43% 65.31 190.04 2.61%
10 601288 农业银行 2.25% 67.02 175.58 2.41%
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季报日期:  2011-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 7.61% 52.14 576.68 8.09%
2 601328 交通银行 5.04% 85.19 381.67 5.35%
3 601088 中国神华 4.40% 13.16 333.57 4.68%
4 600030 中信证券 4.03% 27.17 305.63 4.28%
5 000002 万科A 3.64% 38.10 275.84 3.87%
6 601601 中国太保 3.31% 13.57 250.84 3.52%
7 601398 工商银行 3.13% 59.58 237.14 3.32%
8 601668 中国建筑 2.81% 62.93 212.69 2.98%
9 600048 保利地产 1.99% 16.33 151.05 2.12%
10 600050 中国联通 1.94% 28.70 146.94 2.06%
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季报日期:  2011-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 7.96% 56.34 733.57 8.39%
2 601088 中国神华 4.62% 14.14 426.14 4.87%
3 600030 中信证券 4.22% 29.77 389.35 4.45%
4 601328 交通银行 3.89% 64.72 358.55 4.10%
5 000002 万科A 3.73% 40.70 343.91 3.93%
6 601601 中国太保 3.72% 15.32 342.93 3.92%
7 600050 中国联通 2.33% 40.90 214.72 2.45%
8 601668 中国建筑 2.20% 50.43 203.22 2.32%
9 601398 工商银行 2.16% 44.58 198.84 2.27%
10 600489 中金黄金 1.95% 6.58 179.64 2.05%
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季报日期:  2011-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 7.55% 55.76 785.61 7.96%
2 601328 交通银行 6.05% 110.67 629.73 6.38%
3 601398 工商银行 4.47% 103.94 464.61 4.71%
4 600030 中信证券 4.11% 30.59 427.41 4.33%
5 601088 中国神华 4.09% 14.61 425.10 4.31%
6 000002 万科A 3.70% 44.27 384.67 3.90%
7 601601 中国太保 2.99% 14.04 310.58 3.15%
8 600050 中国联通 2.06% 37.64 214.15 2.17%
9 600019 宝钢股份 2.03% 29.90 211.42 2.14%
10 601857 中国石油 1.92% 16.83 200.23 2.03%
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季报日期:  2010-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 7.80% 79.80 1022.27 8.22%
2 601328 交通银行 4.45% 106.42 583.19 4.69%
3 600030 中信证券 4.27% 44.43 559.32 4.50%
4 601088 中国神华 3.95% 20.98 518.30 4.17%
5 000002 万科A 3.86% 61.48 505.38 4.06%
6 601601 中国太保 3.47% 19.85 454.48 3.65%
7 601988 中国银行 3.25% 132.05 426.53 3.43%
8 601398 工商银行 3.13% 96.73 410.16 3.30%
9 600900 长江电力 2.42% 41.87 316.97 2.55%
10 600050 中国联通 2.16% 52.80 282.50 2.27%
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季报日期:  2010-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 8.03% 162.84 2108.77 8.67%
2 601328 交通银行 5.76% 260.67 1511.91 6.21%
3 000002 万 科A 3.95% 123.63 1038.49 4.27%
4 600030 中信证券 3.71% 91.69 975.58 4.01%
5 601088 中国神华 3.61% 40.19 948.78 3.90%
6 600900 长江电力 3.57% 122.31 936.88 3.85%
7 601601 中国太保 3.44% 41.40 902.47 3.71%
8 601988 中国银行 2.79% 219.66 733.67 3.02%
9 601398 工商银行 2.70% 175.31 708.26 2.91%
10 600050 中国联通 2.32% 120.05 609.88 2.51%
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季报日期:  2010-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 600036 招商银行 9.60% 222.98 2900.99 11.97%
2 600030 中信证券 4.92% 127.09 1486.95 6.13%
3 601088 中国神华 4.37% 60.19 1322.28 5.45%
4 000002 万 科A 3.99% 178.02 1206.95 4.98%
5 601398 工商银行 3.62% 269.66 1094.81 4.52%
6 600900 长江电力 3.37% 81.54 1018.42 4.20%
7 601328 交通银行 3.10% 156.04 937.79 3.87%
8 601601 中国太保 2.84% 37.75 859.51 3.55%
9 600050 中国联通 2.75% 155.99 831.43 3.43%
10 601857 中国石油 2.38% 70.22 719.77 2.97%
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