申万菱信深证成份指数(LOF)A
(163109)公募股票型
0.8147
-3.03%-0.0390
单位净值 [2026-06-08]
1.0330
累计净值 [2026-06-08]
1.2755
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-4.24%
- 最近一季：4.80%
- 最近半年：11.01%
- 今年以来：9.37%
- 最近一年：44.14%
- 最近两年：60.18%
- 最近三年：40.27%
- 成立以来：24.64%
- 成立日期：2010-10-22
- 基金经理：周润
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.66亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：申万菱信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8147 | 1.0330 | -3.03% |
| 2026-06-05 | 0.8402 | 1.0585 | -2.07% |
| 2026-06-04 | 0.8580 | 1.0763 | -0.24% |
| 2026-06-03 | 0.8601 | 1.0784 | +0.69% |
| 2026-06-02 | 0.8542 | 1.0725 | +1.53% |
| 2026-06-01 | 0.8413 | 1.0596 | -1.42% |
| 2026-05-29 | 0.8534 | 1.0717 | -1.65% |
| 2026-05-28 | 0.8677 | 1.0860 | +0.75% |
| 2026-05-27 | 0.8612 | 1.0795 | -0.82% |
| 2026-05-26 | 0.8683 | 1.0866 | +0.12% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信深证成份指数(LOF)A | -3.16% | -4.24% | 4.80% | 11.01% | 44.14% | 9.37% |
| 同类型排名 | 3360/6361 | 2579/6361 | 1509/6361 | 1705/6361 | 1473/6361 | 1642/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |