申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A

(163118)公募股票型指数型LOF医药行业
0.6238 -0.86%-0.0054
单位净值 [2024-03-28]
1.0141
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:-2.79%
  • 最近一季:-10.40%
  • 最近半年:-12.85%
  • 今年以来:-11.04%
  • 最近一年:-21.64%
  • 最近两年:-26.72%
  • 最近三年:-39.83%
  • 成立以来:11.73%
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金经理:王赟杰 龚丽丽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.28亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.80亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:申万
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-07-28 2020-07-24 1.4401 1.0039 1.434505
2020-06-24 2020-06-23 1.2881 1.2656 1.017778
2020-06-23 2020-06-22 1.0178 1.0000 1.017800
2019-06-24 2019-06-20 0.8110 0.7885 1.028535
2018-06-22 2018-06-21 1.0243 1.0018 1.022460
2018-06-21 2018-06-20 1.0225 1.0000 1.022500
2017-06-22 2017-06-21 0.8961 0.8736 1.025755
2017-06-21 2017-06-20 1.0258 1.0000 1.025800
2016-06-22 2016-06-21 0.8418 0.8155 1.032200
2016-06-21 2016-06-20 1.0322 1.0000 1.032200