申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A
(163118)公募股票型指数型LOF医药行业
0.6238
-0.86%-0.0054
单位净值 [2024-03-28]
1.0141
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:-2.79%
- 最近一季:-10.40%
- 最近半年:-12.85%
- 今年以来:-11.04%
- 最近一年:-21.64%
- 最近两年:-26.72%
- 最近三年:-39.83%
- 成立以来:11.73%
- 成立日期:2015-06-19
- 基金经理:王赟杰 龚丽丽
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.80亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:申万
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-07-28 | 2020-07-24 | 1.4401 | 1.0039 | 1.434505 |
2020-06-24 | 2020-06-23 | 1.2881 | 1.2656 | 1.017778 |
2020-06-23 | 2020-06-22 | 1.0178 | 1.0000 | 1.017800 |
2019-06-24 | 2019-06-20 | 0.8110 | 0.7885 | 1.028535 |
2018-06-22 | 2018-06-21 | 1.0243 | 1.0018 | 1.022460 |
2018-06-21 | 2018-06-20 | 1.0225 | 1.0000 | 1.022500 |
2017-06-22 | 2017-06-21 | 0.8961 | 0.8736 | 1.025755 |
2017-06-21 | 2017-06-20 | 1.0258 | 1.0000 | 1.025800 |
2016-06-22 | 2016-06-21 | 0.8418 | 0.8155 | 1.032200 |
2016-06-21 | 2016-06-20 | 1.0322 | 1.0000 | 1.032200 |