申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A
(163118)公募股票型LOF指数型医药行业
0.6750
0.28%+0.0019
单位净值 [2025-12-04]
1.0973
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-2.89%
- 最近一季：-8.75%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：9.68%
- 最近一年：5.73%
- 最近两年：-6.22%
- 最近三年：-15.67%
- 成立以来：20.92%
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.38亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：申万菱信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-28 | 2020-07-24 | 1.4401 | 1.0039 | 1.434505 |
| 2020-06-24 | 2020-06-23 | 1.2881 | 1.2656 | 1.017778 |
| 2020-06-23 | 2020-06-22 | 1.0178 | 1.0000 | 1.017800 |
| 2019-06-24 | 2019-06-20 | 0.8110 | 0.7885 | 1.028535 |
| 2018-06-22 | 2018-06-21 | 1.0243 | 1.0018 | 1.022460 |
| 2018-06-21 | 2018-06-20 | 1.0225 | 1.0000 | 1.022500 |
| 2017-06-22 | 2017-06-21 | 0.8961 | 0.8736 | 1.025755 |
| 2017-06-21 | 2017-06-20 | 1.0258 | 1.0000 | 1.025800 |
| 2016-06-22 | 2016-06-21 | 0.8418 | 0.8155 | 1.032200 |
| 2016-06-21 | 2016-06-20 | 1.0322 | 1.0000 | 1.032200 |