申万中证申万新兴健康产业指数A
(163119)公募股票型LOF指数型
0.9289
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单位净值 [2016-12-31]
0.9289
累计净值 [2016-12-31]
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净值估算 [---]
- 最近一月：6.05%
- 最近一季：3.41%
- 最近半年：14.22%
- 今年以来：9.48%
- 最近一年：8.41%
- 最近两年：3.65%
- 最近三年：7.36%
- 成立以来：-4.58%
- 成立日期：2016-10-10
- 基金经理：龚丽丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：申万菱信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 91.36% | 91.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.85% | 7.79% | 0.00 | 0.79% | 0.79% |
| 2019-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 92.25% | 92.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.74% | 7.71% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2018-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 89.55% | 89.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.44% | 10.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2018-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 92.17% | 92.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.77% | 7.75% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2017-12-31 | 0.71 | 0.70 | 0.65 | 92.02% | 92.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.88% | 7.83% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2017-06-30 | 1.02 | 1.01 | 0.93 | 91.57% | 91.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.39% | 8.29% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2016-12-31 | 1.02 | 1.02 | 0.94 | 91.60% | 91.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.34% | 8.28% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |