诺安纯债定开债A
(163210)公募债券型LOF
1.1300
0.00%0.0000
单位净值 [2022-06-10]
1.7490
累计净值 [2022-06-10]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：11.66%
- 成立以来：74.89%
- 成立日期：2013-03-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.83亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：诺安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-07 | 2019-04-30 | 1.1731 | 1.0000 | 1.173129 |
| 2019-05-06 | 2019-04-30 | 1.1731 | 1.0000 | 1.173129 |
| 2016-04-26 | 2016-04-22 | 1.3193 | 1.0000 | 1.319284 |