诺安纯债定开债A
(163210)公募债券型LOF
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-07 | 2019-04-30 | 1.1731 | 1.0000 | 1.173129023 |
| 2016-04-26 | 2016-04-22 | 1.3193 | 1.0000 | 1.319283577 |
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-07 | 2019-04-30 | 1.1731 | 1.0000 | 1.173129023 |
| 2016-04-26 | 2016-04-22 | 1.3193 | 1.0000 | 1.319283577 |