摩根士丹利华鑫货币(163303) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.590 |
| 累计净值: | 2.291 |
| 日 涨 幅: | -4.04% |
| 基金公司: | 摩根士丹利华鑫基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2006-08-17 | 基金经理: | 孙健 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 1.21亿份 | 持有人数: | 3524 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 1.21亿元 | 净资产 | 1.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.00 | 82.43 | 82.02 |
| 现金 | 0.22 | 17.87 | 17.79 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.19 | 0.19 |
| 总资产 | 1.44亿元 | 净资产 | 1.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.69 | 48.13 | 47.88 |
| 现金 | 0.09 | 6.28 | 6.24 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.66 | 46.12 | 45.88 |
| 总资产 | 4.05亿元 | 净资产 | 3.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.28 | 32.45 | 31.61 |
| 现金 | 0.16 | 4.06 | 3.95 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.61 | 66.15 | 64.44 |
| 总资产 | 1.75亿元 | 净资产 | 1.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.59 | 34.05 | 33.70 |
| 现金 | 0.20 | 11.84 | 11.72 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.95 | 55.15 | 54.58 |
| 总资产 | 1.66亿元 | 净资产 | 1.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.79 | 62.83 | 47.63 |
| 现金 | 0.23 | 18.65 | 14.14 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.63 | 50.44 | 38.23 |
| 总资产 | 1.12亿元 | 净资产 | 1.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.79 | 70.54 | 70.36 |
| 现金 | 0.12 | 10.34 | 10.32 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.22 | 19.37 | 19.32 |
| 总资产 | 2.15亿元 | 净资产 | 2.14亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.49 | 69.46 | 69.29 |
| 现金 | 0.65 | 30.35 | 30.27 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.44 | 0.44 |
