兴全绿色投资混合(LOF)
(163409)公募混合型LOF
1.0860
-0.64%-0.0070
单位净值 [2024-05-13]
3.1600
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：2.65%
- 最近一季：10.25%
- 最近半年：-7.50%
- 今年以来：-2.07%
- 最近一年：-15.64%
- 最近两年：-24.43%
- 最近三年：-31.02%
- 成立以来：219.34%
- 成立日期：2011-05-06
- 基金经理：邹欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：60.86亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 1.0860 | 3.1600 | -0.64% |
| 2024-05-10 | 1.0930 | 3.1670 | -0.36% |
| 2024-05-09 | 1.0970 | 3.1710 | 1.29% |
| 2024-05-08 | 1.0830 | 3.1570 | -1.37% |
| 2024-05-07 | 1.0980 | 3.1720 | -0.36% |
| 2024-05-06 | 1.1020 | 3.1760 | 1.57% |
| 2024-04-30 | 1.0850 | 3.1590 | -0.73% |
| 2024-04-29 | 1.0930 | 3.1670 | 2.34% |
| 2024-04-26 | 1.0680 | 3.1420 | 1.33% |
| 2024-04-25 | 1.0540 | 3.1280 | 0.57% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全绿色投资混合(LOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 44.93亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 29.11亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 35.01亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 38.69亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 44.21亿份 | 未公布 |
基金经理
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邹欣 上任时间：2017-06-29
邹欣先生:经济学硕士,2008年3月加入富国基金管理有限公司,2011年9月加入泰达宏利基金管理有限公司,2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、兴全社会责任基金基金经理助理。现任兴全趋势投资混合型证券投资基金基金经理(2015年12月31日起)。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资继峰股份（603997）非公开发行股票的公告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-09-16 | 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-07 | 关于增加东莞银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-08-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2023年6月30日) |
| 2023-08-11 | 关于开通本公司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |
| 2023-08-11 | 关于开通我司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |
| 2023-08-08 | 关于兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)恢复接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请的公告 |
| 2023-07-21 | 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-07-10 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金合同、招募说明书更新的提示性公告 |