中银动态策略(163805) 数据日期:2009-01-07
| 最新净值: | 0.848 |
| 累计净值: | 0.848 |
| 日 涨 幅: | -0.49% |
| 基金公司: | 中银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2008-04-03 | 基金经理: | 陈志龙 李志磊 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 38.66亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
| 总资产 | 34.26亿元 | 净资产 | 33.87亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 21.69 | 64.03 | 63.30 |
| 债券 | 8.11 | 23.94 | 23.66 |
| 现金 | 4.18 | 12.35 | 12.21 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.28 | 0.83 | 0.82 |
| 总资产 | 39.63亿元 | 净资产 | 39.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 12.91 | 32.75 | 32.59 |
| 债券 | 17.63 | 44.69 | 44.47 |
| 现金 | 4.06 | 10.30 | 10.25 |
| 权证 | 0.07 | 0.17 | 0.17 |
| 其他 | 4.96 | 12.58 | 12.52 |
