易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
中银行业优选(163807) 数据日期:2012-05-22
| 最新净值: | 0.981 |
| 累计净值: | 1.171 |
| 日 涨 幅: | 1.53% |
| 基金公司: | 中银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2009-04-03 | 基金经理: | 张琦 | 投资风格: | 大盘型 |
| 最新份额: | 5.67亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.9807 | 1.1707 | 1.53% |
| 2012-05-21 | 0.9659 | 1.1559 | 0.53% |
| 2012-05-18 | 0.9608 | 1.1508 | -1.16% |
| 2012-05-17 | 0.9721 | 1.1621 | 0.70% |
| 2012-05-16 | 0.9653 | 1.1553 | -1.03% |
| 2012-05-15 | 0.9753 | 1.1653 | 0.07% |
| 2012-05-14 | 0.9746 | 1.1646 | -0.51% |
| 2012-05-11 | 0.9796 | 1.1696 | 0.02% |
| 2012-05-10 | 0.9794 | 1.1694 | 0.05% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-22 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.92% | 2.73% |
| 600637 | 百视通 | 6.80% | 0.72% |
| 000858 | 五粮液 | 6.63% | 1.97% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.26% | 1.89% |
| 000998 | 隆平高科 | 5.03% | 2.70% |
| 600521 | 华海药业 | 4.54% | 1.37% |
| 600138 | 中青旅 | 4.38% | 1.57% |
| 000538 | 云南白药 | 3.48% | 1.12% |
| 601888 | 中国国旅 | 2.79% | 2.23% |
| 000888 | 峨眉山A | 2.78% | 1.84% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-22 | 0.9807 | 1.1707 | 1.53% |
| 2012-05-21 | 0.9659 | 1.1559 | 0.53% |
| 2012-05-18 | 0.9608 | 1.1508 | -1.16% |
| 2012-05-17 | 0.9721 | 1.1621 | 0.70% |
| 2012-05-16 | 0.9653 | 1.1553 | -1.03% |
| 2012-05-15 | 0.9753 | 1.1653 | 0.07% |
| 2012-05-14 | 0.9746 | 1.1646 | -0.51% |
| 2012-05-11 | 0.9796 | 1.1696 | 0.02% |
| 2012-05-10 | 0.9794 | 1.1694 | 0.05% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 中银行业优选 | -0.89% | 0.20% | 3.23% | -2.75% | -9.62% | 5.45% |
| 同类型排名 | 90/164 | 25/164 | 32/162 | 67/157 | 44/154 | 53/161 |
| 上证指数 | -1.36% | -2.43% | -0.65% | -2.82% | -17.85% | 6.77% |
| 深证成指 | -1.15% | -1.51% | 3.75% | -0.47% | -17.95% | 11.87% |
| 沪深300 | -1.08% | -1.51% | 1.83% | -0.74% | -17.12% | 10.29% |
| 股票型基金 | -0.99% | -1.10% | 1.37% | -3.59% | -15.66% | 6.38% |
| 混合型基金 | -0.84% | -0.77% | 1.49% | -3.78% | -12.85% | 4.21% |
| 保本型基金 | 0.26% | 0.66% | 1.65% | 2.81% | 2.14% | 2.72% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.52% | 3.55% | 4.62% | 1.47% | 4.78% |
资产配置测评
| 总资产: | 5.44亿 | 净资产: | 5.22亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 4.00亿 | 76.64% | 73.53% |
| 债券 | 1.12亿 | 21.42% | 20.55% |
| 现金 | 0.30亿 | 5.78% | 5.55% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.02亿 | 0.39% | 0.37% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 2827.15万 | 5.41 |
| 采掘业 | 278.00万 | 0.53 |
| 制造业 | 22515.70万 | 43.11 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 306.45万 | 0.59 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 张琦 | 任职时间 | 2011-09-26 |
| 2005年加入中银基金管理有限公司，先后担任研究员、中银增长基金经理助理等职。2010年7月至今任中银增长基金经理，2011年9月至今任中银优选基金经理。 | |||
 | |||
最新基金公告
| 2012-05-18 | 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2012-05-07 | 中银基金管理有限公司关于网上直销通联支付通道新增支持银行卡并实施费率优惠的公告 |
| 2012-05-04 | 中银基金管理有限公司关于通过申银万国证券开通旗下开放式基金转换业务的公告 |
| 2012-03-31 | 中银基金管理有限公司关于旗下十二只基金继续参加工商银行网银申购业务费率优惠活动的公告 |
| 2012-03-31 | 中银基金管理有限公司关于旗下十二只基金继续参加工商银行网银申购业务费率优惠活动的公告 |
| 2012-03-31 | 中银基金管理有限公司关于旗下十二只基金继续参加工商银行网银申购业务费率优惠活动的公告 |
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