中银转债增强债券A
(163816)公募债券型可转债
2.7263
-0.04%-0.0011
单位净值 [2024-05-10]
2.7263
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：4.11%
- 最近一季：9.15%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：4.28%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：3.03%
- 最近三年：0.34%
- 成立以来：172.63%
- 成立日期：2011-06-29
- 基金经理：李建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.42亿元
- 投资风格：可转债型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 2.7263 | 2.7263 | -0.04% |
| 2024-05-09 | 2.7274 | 2.7274 | 1.16% |
| 2024-05-08 | 2.6961 | 2.6961 | -0.53% |
| 2024-05-07 | 2.7104 | 2.7104 | 0.24% |
| 2024-05-06 | 2.7040 | 2.7040 | 1.54% |
| 2024-04-30 | 2.6631 | 2.6631 | 0.05% |
| 2024-04-29 | 2.6619 | 2.6619 | 0.55% |
| 2024-04-26 | 2.6474 | 2.6474 | 1.05% |
| 2024-04-25 | 2.6199 | 2.6199 | 0.16% |
| 2024-04-24 | 2.6157 | 2.6157 | 0.72% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银转债增强债券A | 2.41% | 3.61% | 9.19% | 3.12% | -0.76% | 4.33% |
| 同类型排名 | 44/3515 | 82/3515 | 55/3515 | 526/3515 | 3258/3515 | 102/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.88亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.88亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.37亿份 | 未公布 |
基金经理
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李建 上任时间：2011-06-29
李建先生:中银基金管理有限公司权益投资部总经理,执行董事(ED),经济学硕士。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银转债增强债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银转债增强债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银转债增强债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银转债增强债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银转债增强债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银转债增强债券型证券投资基金（中银转债增强债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-26 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-07-20 | 中银转债增强债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中银转债增强债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |