中银信用增利债券(LOF)A
(163819)公募债券型LOF
1.0918
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.7455
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：2.82%
- 最近半年：3.80%
- 今年以来：2.66%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：97.58%
- 成立日期：2012-03-12
- 基金经理：周毅 奚鹏洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.78亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）（中银信用增利（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-20 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |