天弘添利分级债券A
(164207)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2015-12-02]
1.2120
累计净值 [2015-12-02]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：8.19%
- 最近三年：12.50%
- 成立以来：22.24%
- 成立日期：2010-12-03
- 基金经理：陈钢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.47亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：天弘
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-03 | 2015-12-02 | 1.0060 | 1.0000 | 1.006000 |
| 2015-09-08 | 2015-09-02 | 1.0074 | 1.0000 | 1.007385 |
| 2015-06-04 | 2015-06-02 | 1.0082 | 1.0000 | 1.008192 |
| 2015-03-04 | 2015-03-02 | 1.0088 | 1.0000 | 1.008827 |
| 2014-12-04 | 2014-12-02 | 1.0097 | 1.0000 | 1.009723 |
| 2014-09-04 | 2014-09-02 | 1.0102 | 1.0000 | 1.010151 |
| 2014-06-04 | 2014-06-30 | 1.0097 | 1.0000 | 1.009723 |
| 2014-05-31 | 2014-05-30 | 1.0097 | 1.0000 | 1.009700 |
| 2014-03-04 | 2014-02-28 | 1.0094 | 1.0000 | 1.009403 |
| 2013-12-04 | 2013-12-02 | 1.0097 | 1.0000 | 1.009723 |
| 2013-09-04 | 2013-09-02 | 1.0100 | 1.0000 | 1.010044 |
| 2013-06-04 | 2013-05-31 | 1.0097 | 1.0000 | 1.009723 |
| 2013-03-05 | 2013-03-01 | 1.0097 | 1.0000 | 1.009697 |
| 2012-12-04 | 2012-11-30 | 1.0097 | 1.0000 | 1.009697 |
| 2012-09-04 | 2012-08-31 | 1.0110 | 1.0000 | 1.011313 |
| 2012-07-10 | 2012-06-01 | 1.0110 | 1.0000 | 1.011313 |
| 2012-06-07 | 2011-03-02 | 1.0080 | 1.0000 | 1.008014 |
| 2012-05-31 | 2011-09-02 | 1.0110 | 1.0000 | 1.010662 |
| 2012-05-31 | 2011-12-02 | 1.0110 | 1.0000 | 1.011344 |
| 2012-05-31 | 2011-06-02 | 1.0100 | 1.0000 | 1.009830 |
| 2012-03-06 | 2012-03-02 | 1.0110 | 1.0000 | 1.011344 |