天弘同利债券(LOF)C
(164210)公募固收增强型债券型LOF
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-20 | 2016-09-19 | 1.4920 | 1.0000 | 1.492000000 |
| 2016-09-15 | 2016-09-14 | 1.0028 | 1.0000 | 1.002800000 |
| 2015-09-17 | 2015-09-16 | 1.0165 | 1.0000 | 1.016500000 |
| 2014-09-17 | 2014-09-16 | 1.0303 | 1.0000 | 1.030300000 |