天弘同利债券(LOF)C
(164210)公募债券型LOF
1.2662
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.8460
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：8.00%
- 成立以来：111.29%
- 成立日期：2013-09-17
- 基金经理：程仕湘 赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：天弘
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-20 | 2016-09-19 | 1.4920 | 1.0000 | 1.492000 |
| 2016-09-15 | 2016-09-14 | 1.0028 | 1.0000 | 1.002800 |
| 2015-09-17 | 2015-09-16 | 1.0165 | 1.0000 | 1.016500 |
| 2014-09-17 | 2014-09-16 | 1.0303 | 1.0000 | 1.030300 |