前海开源中证健康产业指数
(164401)公募股票型指数型健康生活
0.7157
-0.53%-0.0038
单位净值 [2024-05-10]
0.7157
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:3.48%
- 最近一季:3.63%
- 最近半年:-8.03%
- 今年以来:-6.06%
- 最近一年:-16.57%
- 最近两年:-19.30%
- 最近三年:-32.72%
- 成立以来:30.13%
- 成立日期:2015-04-16
- 基金经理:梁溥森
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.67亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:前海开源
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-07-14 | 2020-07-10 | 1.5560 | 1.0000 | 1.555964 |
2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0060 | 0.9760 | 1.030752 |
2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.7090 | 0.6790 | 1.044196 |
2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0220 | 0.9920 | 1.030240 |
2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0330 | 1.0030 | 1.029907 |
2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0989 | 1.0740 | 1.023208 |