前海开源中证健康产业指数
(164401)公募股票型指数型健康生活
0.7818
0.94%+0.0074
单位净值 [2025-12-05]
0.7818
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.46%
- 最近一季：-2.45%
- 最近半年：5.07%
- 今年以来：10.16%
- 最近一年：7.15%
- 最近两年：1.81%
- 最近三年：-14.07%
- 成立以来：42.15%
- 成立日期：2015-04-16
- 基金经理：梁溥森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：前海开源
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-14 | 2020-07-10 | 1.5560 | 1.0000 | 1.555964 |
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0060 | 0.9760 | 1.030752 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.7090 | 0.6790 | 1.044196 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0220 | 0.9920 | 1.030240 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0330 | 1.0030 | 1.029907 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0989 | 1.0740 | 1.023208 |