工银国际原油人民币
(164815)公募跨境型QDIILOF
1.0680
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单位净值 [2014-07-04]
1.0680
累计净值 [2014-07-04]
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净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-10.76%
- 最近一季：-10.81%
- 最近半年：-17.65%
- 今年以来：-18.46%
- 最近一年：-9.11%
- 最近两年：-17.21%
- 最近三年：-31.47%
- 成立以来：-27.56%
-
成立日期：2013-05-28最新份额：0.29亿最新规模：0.19亿元
-
基金经理： ---
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基金公司： 工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-07-04 | 1.0680 | 1.0680 | --- |
| 2014-07-03 | 1.0680 | 1.0680 | +0.47% |
| 2014-07-02 | 1.0630 | 1.0630 | +0.95% |
| 2014-07-01 | 1.0530 | 1.0530 | --- |
| 2014-06-30 | 1.0530 | 1.0530 | -0.09% |
| 2014-06-27 | 1.0540 | 1.0540 | +0.00% |
| 2014-06-26 | 1.0540 | 1.0540 | +0.29% |
| 2014-06-25 | 1.0510 | 1.0510 | -0.28% |
| 2014-06-24 | 1.0540 | 1.0540 | -0.75% |
| 2014-06-23 | 1.0620 | 1.0620 | +0.47% |
业绩分析
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更新日期：2014-07-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银国际原油人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 1.12% | 1.71% | 0.03% | -1.14% | 2.66% | -2.67% |
| 深成指 | 0.29% | 1.53% | -0.46% | -8.65% | -6.02% | -9.70% |
| 沪深300 | 1.32% | 2.37% | -0.31% | -4.89% | -1.95% | -6.49% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |