工银国际原油人民币

(164815)公募QDII
0.7244 -0.48%-0.0035
单位净值 [2017-06-19]
0.7244
累计净值 [2017-06-19]
  • 最近一月:-10.76%
  • 最近一季:-10.81%
  • 最近半年:-17.65%
  • 今年以来:-18.46%
  • 最近一年:-9.11%
  • 最近两年:-17.21%
  • 最近三年:-31.47%
  • 成立以来:-27.56%
  • 成立日期:2013-05-28
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.29亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.24亿元
  • 投资风格:行业股票
  • 管理公司:工银
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2017-06-19 0.7244 0.7244 -0.48%
2017-06-16 0.7279 0.7279 0.75%
2017-06-15 0.7225 0.7225 -0.39%
2017-06-14 0.7253 0.7253 -2.85%
2017-06-13 0.7466 0.7466 -0.08%
2017-06-12 0.7472 0.7472 0.36%
2017-06-09 0.7445 0.7445 0.72%
2017-06-08 0.7392 0.7392 -0.20%
2017-06-07 0.7407 0.7407 -2.86%
2017-06-06 0.7625 0.7625 0.85%
业绩分析 更多>>

更新日期:2017-06-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银国际原油人民币 -6.22% -8.20% -7.59% -20.96% -18.93% -17.97%
同类型排名 115/121 115/121 114/121 92/121 105/121 104/121
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2017-03-31 0.29亿份 未公布
2016-12-31 0.23亿份 1803
2016-09-30 0.36亿份 未公布
2016-06-30 0.41亿份 2007
2016-03-31 0.27亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-28 终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2017-12-30 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
2017-08-15 工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)清算报告
2017-06-19 关于工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告
2017-06-19 关于工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2017-06-15 关于工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同终止及基金财产清算的公告
2017-06-15 关于工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)终止上市的公告
2017-06-15 关于工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)终止办理申购、赎回、转托管及转换业务的公告
2017-06-10 关于工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同终止的第二次风险提示公告
2017-06-09 关于工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金合同终止的风险提示公告
2017-04-22 工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)2017年第1季度报告
2017-04-21 关于工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)暂停申购及定期定额投资业务的公告
2017-04-20 关于增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下基金销售机构并进行费率调整的公告
2017-04-18 关于直销电子自助交易系统开展QDII类产品费率优惠活动的公告
2017-04-13 关于工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购赎回及定投业务的公告
2017-03-28 工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)2016年年度报告
2017-03-23 关于增加江海证券有限公司为工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金销售机构的公告
2017-03-21 工银瑞信基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
2017-03-09 关于工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)调整大额申购、定期定额投资业务的公告
2017-02-23 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告