工银中证高铁产业指数分级
(164820)公募股票型指数型
0.8894
0.00%0.0000
单位净值 [2020-11-06]
0.8894
累计净值 [2020-11-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.65%
- 最近一季:-5.18%
- 最近半年:-4.20%
- 今年以来:-9.70%
- 最近一年:-6.82%
- 最近两年:-14.23%
- 最近三年:-40.20%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-07-23
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.36亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.42亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-11-06 | 0.8894 | 0.8894 | 0.00% |
2020-11-04 | 0.8894 | 0.8894 | 0.00% |
2020-11-03 | 0.8894 | 0.4046 | 1.07% |
2020-11-02 | 0.8800 | 0.4009 | -0.37% |
2020-10-30 | 0.8833 | 0.4022 | -1.23% |
2020-10-29 | 0.8943 | 0.4065 | -0.70% |
2020-10-28 | 0.9006 | 0.4090 | 0.13% |
2020-10-27 | 0.8994 | 0.4085 | -0.56% |
2020-10-26 | 0.9045 | 0.4105 | 0.57% |
2020-10-23 | 0.8994 | 0.4085 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2020-11-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银中证高铁产业指数分级 | -2.01% | -8.24% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 709/751 | 686/751 | 649/751 | 264/751 | 635/751 | 605/751 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-09-30 | 0.36亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.18亿份 | 5317 |
2020-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.23亿份 | 6315 |
2019-09-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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