工银中证高铁产业指数分级
(164820)公募权益被动型股票型指数型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0268 | 0.9993 | 1.027520466 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0390 | 1.0333 | 1.005468788 |
| 2018-10-23 | 2018-10-19 | 0.6477 | 1.0000 | 0.647736526 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 0.9717 | 0.9443 | 1.029042728 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.1000 | 1.0743 | 1.023919900 |
| 2016-01-29 | 2016-01-27 | 0.6007 | 1.0000 | 0.600737758 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.6950 | 0.6814 | 1.020024451 |