工银中证新能源指数分级
(164821)公募股票型指数型新能源
1.2581
0.00%0.0000
单位净值 [2020-10-19]
0.8901
累计净值 [2020-10-19]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：6.72%
- 最近一季：16.06%
- 最近半年：45.68%
- 今年以来：50.08%
- 最近一年：66.10%
- 最近两年：94.01%
- 最近三年：10.63%
- 成立以来：-7.97%
- 成立日期：2015-07-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银瑞信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 0.8832 | 0.8557 | 1.032138 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.7380 | 0.7105 | 1.038703 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.2030 | 1.1756 | 1.023328 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.1615 | 1.1360 | 1.022488 |
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 0.6407 | 1.0000 | 0.640726 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.8486 | 0.8338 | 1.017744 |