工银政府债纯债债券(LOF)C
(164822)公募债券型LOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12-31 | 2.82 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.52 | 87.15% | 89.40% | 0.14 | 5.96% | 4.92% | 0.03 | 1.38% | 1.14% |
| 2017-06-30 | 4.78 | 3.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.26 | 83.60% | 89.09% | 0.28 | 8.78% | 5.84% | 0.04 | 1.33% | 0.89% |