工银政府债纯债债券(LOF)C
(164822)公募债券型LOF
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-01-06
- 基金经理：张略钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12-31 | 2.82 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.52 | 87.15% | 89.40% | 0.14 | 5.96% | 4.92% | 0.03 | 1.38% | 1.14% |
| 2017-06-30 | 4.78 | 3.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.26 | 83.60% | 89.09% | 0.28 | 8.78% | 5.84% | 0.04 | 1.33% | 0.89% |