工银政府债纯债债券(LOF)C
(164822)公募债券型LOF
0.9473
0.13%+0.0012
单位净值 [2018-06-27]
0.9473
累计净值 [2018-06-27]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.46%
- 最近半年：3.65%
- 今年以来：3.61%
- 最近一年：0.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.58%
- 成立日期：2017-01-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-03-31 | 2.28 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.06 | 89.44% | 90.19% | 0.04 | 2.10% | 1.95% | 0.05 | 2.32% | 2.15% |
| 2017-12-31 | 2.82 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.52 | 87.15% | 89.40% | 0.14 | 5.96% | 4.92% | 0.03 | 1.38% | 1.14% |
| 2017-09-30 | 3.05 | 2.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.96 | 96.29% | 97.12% | 0.07 | 2.77% | 2.15% | 0.02 | 0.94% | 0.73% |
| 2017-06-30 | 4.78 | 3.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.26 | 83.60% | 89.09% | 0.28 | 8.78% | 5.84% | 0.04 | 1.33% | 0.89% |
| 2017-03-31 | 5.50 | 4.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.45 | 98.70% | 99.04% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.05 | 1.28% | 0.95% |