交银中证互联网金融指数分级

(164907)公募股票型指数型互联网金融
+添加自选
0.9550 1.38%+0.0132
单位净值 [2020-11-05]
0.6770
累计净值 [2020-11-05]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：1.49%
  • 最近一季：-6.28%
  • 最近半年：15.48%
  • 今年以来：10.39%
  • 最近一年：11.27%
  • 最近两年：36.45%
  • 最近三年：4.09%
  • 成立以来：-32.34%
  • 成立日期：2015-06-26
  • 基金经理：蔡铮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.78亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.76亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：交银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-11-05 0.9550 0.6770 1.38%
2020-11-04 0.9420 0.6670 -0.53%
2020-11-03 0.9470 0.6710 2.60%
2020-11-02 0.9230 0.6540 -0.75%
2020-10-30 0.9300 0.6590 -2.72%
2020-10-29 0.9560 0.6770 -0.10%
2020-10-28 0.9570 0.6780 -0.83%
2020-10-27 0.9650 0.6840 -0.31%
2020-10-26 0.9680 0.6860 -1.02%
2020-10-23 0.9780 0.6930 -1.51%
业绩分析 更多>>

更新日期：2020-11-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
交银中证互联网金融指数分级 1.70% -2.92% 23.72% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 109/751 508/751 193/751 266/751 638/751 608/751
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.78亿份 未公布
2020-06-30 0.85亿份 13684
2020-03-31 0.89亿份 未公布
2019-12-31 0.93亿份 4648
2019-09-30 0.97亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

蔡铮 上任时间：2015-06-26

蔡铮先生:复旦大学电子工程硕士。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理,现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监。2011年3月7日至2012年12月26日担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-31 银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告
2020-11-26 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金清算报告
2020-11-26 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金清算报告提示性公告
2020-11-05 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融A份额与交银互联网金融B份额终止上市的提示性公告
2020-11-03 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融A份额与交银互联网金融B份额终止上市公告
2020-10-29 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-10-28 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-28 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融A份额与交银互联网金融B份额持有人大会计票日停牌的提示性公告
2020-10-27 关于召开交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-26 关于召开交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-23 关于召开交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-22 关于召开交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-21 关于召开交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-20 关于召开交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-19 关于召开交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-16 关于召开交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-15 关于召开交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-10-14 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之E金融B交易价格波动提示及停复牌公告
2020-10-14 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金暂停申购业务的公告
2020-10-14 关于召开交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告