建信信用增强债券(LOF)A
(165311)公募债券型LOF
1.6150
0.06%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.7660
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：12.39%
- 成立以来：86.24%
- 成立日期：2011-06-16
- 基金经理：李峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.61亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2013-12-19 |
| 2 | 0.085000 | 2013-01-18 |
| 3 | 0.021000 | 2012-01-18 |