信诚四国配置
(165510)公募QDII
0.6540
1.55%+0.0102
单位净值 [2022-11-15]
0.6540
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:7.04%
- 最近一季:-1.21%
- 最近半年:0.77%
- 今年以来:-9.54%
- 最近一年:-15.61%
- 最近两年:-16.79%
- 最近三年:-12.33%
- 成立以来:-34.60%
- 成立日期:2010-12-17
- 基金经理:顾凡丁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:新兴市场股票
- 管理公司:中信保诚
重仓持基明细
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季报日期: 2022-06-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 17.07% | 0.00 | 162.41 | 0.00 (-2.79%) |