中信保诚中证800医药指数(LOF)A
(165519)公募股票型LOF指数型40
0.9116
1.68%+0.0280
单位净值 [2026-06-18]
1.6166
累计净值 [2026-06-18]
1.6973
+0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：-5.55%
- 最近一季：-8.95%
- 最近半年：-9.89%
- 今年以来：-9.44%
- 最近一年：-2.19%
- 最近两年：10.56%
- 最近三年：-9.66%
- 成立以来：68.97%
- 成立日期：2013-08-16
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 药明康德 | 15.97% | 29.57 | 2900.56 | 0.01% | 4.10 (13.87%) |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 13.17% | 43.34 | 2393.15 | 0.01% | 6.01 (13.87%) |
| 3 | 002001 | 新和成 | 3.52% | 18.50 | 639.07 | 0.01% | 2.56 (13.84%) |
| 4 | 000538 | 云南白药 | 3.24% | 10.74 | 589.36 | 0.01% | 1.49 (13.87%) |
| 5 | 600436 | 片仔癀 | 3.02% | 3.63 | 548.48 | 0.01% | 0.50 (13.77%) |
| 6 | 002422 | 科伦药业 | 2.57% | 13.47 | 467.27 | 0.01% | 1.87 (13.88%) |
| 7 | 002294 | 信立泰 | 2.26% | 6.71 | 411.39 | 0.01% | 新增 |
| 8 | 600196 | 复星医药 | 2.24% | 15.30 | 407.57 | 0.01% | 2.13 (13.92%) |
| 9 | 002252 | 上海莱士 | 2.05% | 63.92 | 372.01 | 0.01% | 8.86 (13.86%) |
| 10 | 000963 | 华东医药 | 2.05% | 10.55 | 372.77 | 0.01% | 1.46 (13.83%) |