中信保诚惠泽A

(165530)公募债券型
+添加自选
1.1036 0.26%+0.0039
单位净值 [2026-06-09]
1.4104
累计净值 [2026-06-09]
1.4885 +0.00%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
  • 最近一月：0.78%
  • 最近一季：2.85%
  • 最近半年：3.73%
  • 今年以来：3.29%
  • 最近一年：6.65%
  • 最近两年：9.43%
  • 最近三年：13.23%
  • 成立以来：49.23%
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金经理：吴秋君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.63亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信保诚基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 368.58 5.81% 100.00%