信诚鼎泰多策略混合(LOF)

(165532)公募混合型LOF
+添加自选
0.9873 0.00%0.0000
单位净值 [2018-05-02]
0.9873
累计净值 [2018-05-02]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：-1.01%
  • 最近半年：-1.96%
  • 今年以来：-1.41%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-1.48%
  • 成立日期：2017-07-28
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.02亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2018-03-31 0.02 0.02 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 62.56% 66.65% 0.00 0.04% 0.04%
2017-12-31 0.04 0.03 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 99.62% 99.66% 0.00 0.38% 0.34%
2017-09-30 2.24 2.23 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.22 99.33% 99.33% 0.01 0.67% 0.67%