东吴沪深300指数A
(165806)公募权益被动型股票型指数型
0.9629
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-07-07]
1.1589
累计净值 [2023-07-07]
0.9629
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-8.09%
- 最近半年：-5.34%
- 今年以来：-2.70%
- 最近一年：-12.61%
- 最近两年：-22.88%
- 最近三年：-12.84%
- 成立以来：19.89%
-
成立日期：2012-03-09最新份额：0.32亿最新规模：1.01亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 东吴基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | 0.9629 | 1.1589 | +0.00% |
| 2023-06-30 | 0.9629 | 1.1589 | +0.00% |
| 2023-06-21 | 0.9629 | 1.1589 | +0.00% |
| 2023-06-16 | 0.9629 | 1.1589 | +0.00% |
| 2023-06-09 | 0.9629 | 1.1589 | +0.00% |
| 2023-06-02 | 0.9629 | 1.1589 | +0.00% |
| 2023-05-26 | 0.9629 | 1.1589 | +0.00% |
| 2023-05-25 | 0.9629 | 1.1589 | +0.00% |
| 2023-05-24 | 0.9629 | 1.2019 | -3.03% |
| 2023-05-23 | 0.9930 | 1.2320 | -1.32% |
业绩分析
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更新日期：2023-07-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴沪深300指数A | --- | --- | -8.09% | -5.34% | -12.61% | -2.70% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |