东吴鼎利债券(LOF)
(165807)公募债券型LOF
1.0657
106.73%+1.1374
单位净值 [2021-01-07]
1.0957
累计净值 [2021-01-07]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：106.73%
- 今年以来：---
- 最近一年：18.94%
- 最近两年：8.97%
- 最近三年：0.73%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-04-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：东吴
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-26 | 2016-04-25 | 1.2460 | 1.0000 | 1.246000 |
| 2016-04-23 | 2016-04-22 | 1.0008 | 1.0000 | 1.000800 |
| 2015-10-24 | 2015-10-23 | 1.0071 | 1.0000 | 1.007100 |
| 2015-04-25 | 2015-04-24 | 1.0087 | 1.0000 | 1.008700 |
| 2014-10-25 | 2014-10-24 | 1.0098 | 1.0000 | 1.009800 |
| 2013-10-25 | 2013-10-24 | 1.0129 | 1.0000 | 1.012900 |