东吴鼎利分级债券A
(165808)公募债券型
1.0000
0.05%+0.0005
单位净值 [2016-04-22]
1.1220
累计净值 [2016-04-22]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：8.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.88%
- 成立日期：2013-04-25
- 基金经理：杨庆定 陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.53亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：东吴
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-26 | 2016-04-22 | 1.0145 | 1.0000 | 1.014460 |
| 2015-10-27 | 2015-10-23 | 1.0206 | 1.0000 | 1.020643 |
| 2015-04-28 | 2015-04-24 | 1.0224 | 1.0000 | 1.022438 |
| 2014-10-25 | 2014-10-24 | 1.0231 | 1.0000 | 1.023100 |
| 2014-04-28 | 2014-04-24 | 1.0210 | 1.0000 | 1.020992 |
| 2013-10-28 | 2013-10-24 | 1.0208 | 1.0000 | 1.020807 |