东吴中证可转债指数
(165809)公募债券型指数型可转债
1.1105
-0.49%-0.0055
单位净值 [2021-07-28]
1.0120
累计净值 [2021-07-28]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：2.82%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：10.06%
- 最近三年：20.65%
- 成立以来：74.76%
- 成立日期：2014-05-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：可转债型
- 管理公司：东吴
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | 1.0565 | 1.0250 | 1.030735 |
| 2018-12-05 | 2018-12-03 | 0.9731 | 0.9420 | 1.032976 |
| 2017-12-07 | 2017-12-05 | 0.8329 | 1.0000 | 0.832897 |
| 2017-12-05 | 2017-12-01 | 0.8685 | 0.8370 | 1.037634 |
| 2016-12-05 | 2016-12-01 | 0.9750 | 0.9470 | 1.029567 |
| 2016-01-13 | 2016-01-11 | 0.8252 | 1.0000 | 0.825235 |
| 2015-12-03 | 2015-12-01 | 1.8779 | 0.9310 | 2.017058 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 0.7832 | 1.0000 | 0.783250 |
| 2015-07-02 | 2015-06-30 | 0.8820 | 1.0000 | 0.882036 |
| 2015-01-05 | 2014-12-30 | 1.4156 | 1.0000 | 1.415607 |
| 2014-12-03 | 2014-12-01 | 1.1908 | 1.1670 | 1.020394 |