中欧新趋势(166001) 数据日期:2009-01-07
| 最新净值: | 0.705 |
| 累计净值: | 0.905 |
| 日 涨 幅: | -0.73% |
| 基金公司: | 中欧基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-01-29 | 基金经理: | 殷觅智Ian Midgley 王磊 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 28.44亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
| 总资产 | 23.65亿元 | 净资产 | 23.49亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 19.46 | 82.86 | 82.31 |
| 债券 | 0.03 | 0.13 | 0.13 |
| 现金 | 4.11 | 17.51 | 17.40 |
| 权证 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| 其他 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
| 总资产 | 30.46亿元 | 净资产 | 30.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 22.78 | 75.10 | 74.78 |
| 债券 | 0.07 | 0.23 | 0.23 |
| 现金 | 7.44 | 24.52 | 24.41 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.17 | 0.57 | 0.57 |
| 总资产 | 41.52亿元 | 净资产 | 41.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 35.68 | 86.78 | 85.95 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 5.64 | 13.72 | 13.59 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.19 | 0.47 | 0.46 |
| 总资产 | 59.37亿元 | 净资产 | 58.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 48.13 | 81.68 | 81.06 |
| 债券 | 0.50 | 0.85 | 0.84 |
| 现金 | 9.40 | 15.95 | 15.83 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.35 | 2.29 | 2.27 |
| 总资产 | 69.83亿元 | 净资产 | 69.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 64.12 | 92.79 | 91.83 |
| 债券 | 0.50 | 0.72 | 0.71 |
| 现金 | 4.58 | 6.63 | 6.56 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.63 | 0.91 | 0.90 |
| 总资产 | 63.24亿元 | 净资产 | 61.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 56.12 | 91.70 | 88.75 |
| 债券 | 1.59 | 2.60 | 2.51 |
| 现金 | 5.25 | 8.58 | 8.30 |
| 权证 | 0.13 | 0.21 | 0.20 |
| 其他 | 0.15 | 0.24 | 0.24 |
| 总资产 | 73.74亿元 | 净资产 | 72.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 36.60 | 50.66 | 49.64 |
| 债券 | 3.77 | 5.22 | 5.11 |
| 现金 | 33.35 | 46.17 | 45.23 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
