中欧盛世成长混合(LOF)A
(166011)公募权益主动型混合型LOF
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-04-02 | 2015-03-30 | 1.6529 | 1.0000 | 1.652886980 |
| 2014-08-27 | 2014-08-25 | 1.7331 | 1.1567 | 1.498285121 |
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-04-02 | 2015-03-30 | 1.6529 | 1.0000 | 1.652886980 |
| 2014-08-27 | 2014-08-25 | 1.7331 | 1.1567 | 1.498285121 |