中欧纯债分级债券A
(166017)公募债券型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 1.0163 | 1.0000 | 1.016294520 |
| 2015-08-01 | 2015-07-30 | 1.0198 | 1.0000 | 1.019835620 |
| 2015-02-03 | 2015-01-30 | 1.0214 | 1.0000 | 1.021424660 |
| 2014-08-01 | 2014-07-30 | 1.0211 | 1.0000 | 1.021075340 |
| 2014-02-11 | 2014-01-30 | 1.0214 | 1.0000 | 1.021424660 |
| 2013-08-01 | 2013-07-30 | 1.0211 | 1.0000 | 1.021075340 |