中欧纯债分级债券A
(166017)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-01-31
- 基金经理：尹诚庸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.29亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中欧基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 1.0163 | 1.0000 | 1.016294520 |
| 2015-08-01 | 2015-07-30 | 1.0198 | 1.0000 | 1.019835620 |
| 2015-02-03 | 2015-01-30 | 1.0214 | 1.0000 | 1.021424660 |
| 2014-08-01 | 2014-07-30 | 1.0211 | 1.0000 | 1.021075340 |
| 2014-02-11 | 2014-01-30 | 1.0214 | 1.0000 | 1.021424660 |
| 2013-08-01 | 2013-07-30 | 1.0211 | 1.0000 | 1.021075340 |