中欧纯债添利分级债券
(166021)公募债券型
1.1040
-0.63%-0.0070
单位净值 [2019-12-03]
1.3270
累计净值 [2019-12-03]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：3.66%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：11.29%
- 最近三年：11.52%
- 成立以来：33.45%
- 成立日期：2013-11-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-02 | 2017-06-01 | 1.0081 | 1.0000 | 1.008100 |
| 2016-11-26 | 2016-11-25 | 1.1520 | 1.0000 | 1.152000 |
| 2016-05-28 | 2016-05-27 | 1.0016 | 1.0000 | 1.001600 |
| 2015-11-28 | 2015-11-27 | 1.0008 | 1.0000 | 1.000800 |
| 2015-05-28 | 2015-05-27 | 1.0080 | 1.0000 | 1.008000 |
| 2014-11-28 | 2014-11-27 | 1.0129 | 1.0000 | 1.012900 |
| 2014-05-28 | 2014-05-27 | 1.0170 | 1.0000 | 1.017000 |