中欧纯债添利分级债券
(166021)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-28
- 基金经理：余罗畅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.22亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中欧基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-02 | 2017-06-01 | 1.0081 | 1.0000 | 1.008100000 |
| 2016-11-26 | 2016-11-25 | 1.1520 | 1.0000 | 1.152000000 |
| 2016-05-28 | 2016-05-27 | 1.0016 | 1.0000 | 1.001600000 |
| 2015-11-28 | 2015-11-27 | 1.0008 | 1.0000 | 1.000800000 |
| 2015-05-28 | 2015-05-27 | 1.0080 | 1.0000 | 1.008000000 |
| 2014-11-28 | 2014-11-27 | 1.0129 | 1.0000 | 1.012900000 |
| 2014-05-28 | 2014-05-27 | 1.0170 | 1.0000 | 1.017000000 |