信澳量化先锋(LOF)C

(166110)公募混合型LOF
0.8531 -0.23%-0.0020
单位净值 [2025-12-18]
1.1447
累计净值 [2025-12-18]
       
净值估算 [2025-12-18   ]
  • 最近一月:0.95%
  • 最近一季:3.47%
  • 最近半年:16.83%
  • 今年以来:23.05%
  • 最近一年:23.30%
  • 最近两年:2.66%
  • 最近三年:-5.34%
  • 成立以来:10.70%
  • 成立日期:2020-02-04
  • 基金经理:冯玺祥
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.22亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.52亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:信达澳亚
实时情况
信澳量化先锋(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 3.48% 0.45 180.90 3.81% -0.56 (-55.45%)
2 600519 贵州茅台 2.50% 0.09 129.96 2.73% -0.12 (-57.14%)
3 601318 中国平安 2.14% 2.02 111.32 2.34% -2.32 (-53.46%)
4 601899 紫金矿业 1.91% 3.37 99.21 2.09% -4.37 (-56.46%)
5 000333 美的集团 1.72% 1.23 89.37 1.88% -0.83 (-40.29%)
6 600036 招商银行 1.53% 1.97 79.61 1.67% -2.03 (-50.75%)
7 002415 海康威视 1.18% 1.94 61.15 1.29% 1.94 (100.00%)
8 600031 三一重工 1.18% 2.65 61.59 1.30% 2.65 (100.00%)
9 000725 京东方A 1.08% 13.49 56.12 1.18% 13.49 (100.00%)
10 600030 中信证券 1.08% 1.88 56.21 1.18% 1.88 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.67% 0.21 296.00 3.99% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 3.16% 1.01 254.74 3.44% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.99% 4.34 240.78 3.25% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.28% 4.00 183.80 2.48% 0.00 (新增)
5 601899 紫金矿业 1.87% 7.74 150.93 2.04% 0.00 (新增)
6 000333 美的集团 1.84% 2.06 148.73 2.01% 0.00 (新增)
7 002594 比亚迪 1.61% 0.39 129.44 1.75% 0.00 (新增)
8 601166 兴业银行 1.55% 5.34 124.64 1.68% 0.00 (新增)
9 603259 药明康德 1.30% 1.51 105.02 1.42% 0.00 (新增)
10 000651 格力电器 1.26% 2.27 101.97 1.38% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002648 卫星化学 1.37% 4.91 112.88 1.48% 4.91 (100.00%)
2 002594 比亚迪 1.31% 0.29 108.72 1.43% 0.29 (100.00%)
3 600741 华域汽车 1.16% 5.30 95.72 1.26% 5.30 (100.00%)
4 601728 中国电信 1.08% 11.37 89.25 1.17% 11.37 (100.00%)
5 000333 美的集团 1.08% 1.14 89.49 1.18% 1.14 (100.00%)
6 600036 招商银行 1.06% 2.03 87.88 1.15% 2.03 (100.00%)
7 000786 北新建材 1.06% 3.02 87.88 1.15% 3.02 (100.00%)
8 000425 徐工机械 1.06% 10.21 88.01 1.16% 10.21 (100.00%)
9 000408 藏格矿业 1.06% 2.45 87.81 1.15% 2.45 (100.00%)
10 603501 韦尔股份 1.06% 0.66 87.60 1.15% 0.66 (100.00%)
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